Сравнение SYK vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5,89) — компания генерирует убытки. SYK прибылен, P/E составляет 34,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2,34 против 5,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 2,06 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как SYK показывает рентабельность 16,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0,62, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,86 | -5,89 | |
| P/B | 5,42 | 2,06 | |
| P/S | 5,03 | 2,34 | |
| PEG | 1,28 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 22,64 | -36,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | -31,83% | |
| ROA | 7,78% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 65,17% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 22,03% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 14,43% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 2,16 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,33 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 35,32% | -5,82% | |
| EPS | $9,72 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $62,55 | $66,68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SYK — 53,4, TFX — 54,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SYK на 4,7%, TFX на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFX выше SMA 200 (+12,9%), SYK — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: SYK — 11,5 (нет тренда), TFX — 10,3 (нет тренда). Волатильность: бета SYK — 0,12, TFX — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,38 | 54,93 | |
| Stochastic %K | 61,92 | 47,68 | |
| CCI (20) | 27,21 | 57,47 | |
| MFI | 39,50 | 48,92 | |
| Williams %R | -38,08 | -52,32 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 13,51 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,49 | 10,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,58% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,72% | +1,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,69% | +3,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,78% | +12,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 124,42 | 75,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,78 | |
| ATR % | 3,00% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,38 | |
| RS Rating | 23,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -14,53 | -5,40 | |
| BB ширина | 14,23 | 7,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SYK генерирует 25,12 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYK — +11,20%, TFX — -34,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.20% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,49 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SYK платит 1,03%, TFX — 0,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $2,64 | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | 35,32% | -5,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,42% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SYK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,48%), TFX — в декабре (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SYK — март (-1,23%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +15,42% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — SYK или TFX?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — SYK или TFX?
Что лучше купить — SYK или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией