Сравнение SYK vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. SYK прибылен, P/E составляет 36.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.89 | -5.93 | |
| P/B | 5.52 | 1.94 | |
| P/S | 4.88 | 2.13 | |
| PEG | 2.25 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 23.27 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.22% | -28.27% | |
| ROA | 7.21% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 13.21% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.25 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | -5.96% | |
| EPS | $8.72 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $58.23 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SYK — 56.1, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, TFX — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 96.70 | 75.25 | |
| CCI (20) | 65.76 | 48.05 | |
| MFI | 66.99 | 63.13 | |
| Williams %R | -3.30 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 29.16 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.53% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.03% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.51% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 118.95 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.01 | |
| ATR % | 2.72% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.27 | |
| RS Rating | 22.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -20.59 | -5.56 | |
| BB ширина | 19.05 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SYK генерирует 25,12 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.49 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SYK платит 1.07%, TFX — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SYK | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.40% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SYK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.48%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — SYK или TFX?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — SYK или TFX?
Что лучше купить — SYK или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией