ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SWKS vs TSM

Тикер 1
Тикер 2
SWKS19
24TSM
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TSM крупнее в 190.9× (2,11 трлн $ vs 11,06 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TSM — P/E 29.38 vs 30.94 у SWKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TSM (36.93% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TSM — 47.00%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWKS составляет 3.81%, у TSM — 0.94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TSM — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
73,54 $-0,81 $ (-1,09%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 11,06 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
10.0
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSMNYSE
407,15 $+5,53 $ (+1,38%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 2,11 трлн $
ETP Rank8.7
Стоимость
8.7
Качество
9.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

SWKSTSM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TSM оценён рынком дешевле: 29.38 против 30.94 у SWKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 13.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у TSM — 9.62. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у TSM — 18.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TSM — 36.93%, у SWKS — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TSM удерживает чистую маржу на уровне 47.00%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWKS — 0.17, у TSM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWKSTSM
ПоказательSWKSTSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.9429.38
P/B1.949.62
P/S2.7713.81
PEG-5.300.62
EV/EBITDA12.5618.71
Рентабельность
ROE6.30%36.93%
ROA4.57%22.27%
Валовая маржа41.07%61.87%
Операц. маржа9.37%53.25%
Чистая маржа8.93%47.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.170.17
Текущая ликв.2.382.49
Быстрая ликв.1.702.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.81%0.94%
Коэфф. выплат117.03%25.55%
EPS$2.40$74.38
Балансовая стоим.$38.36$228.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 76/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SWKS — 67.2, TSM — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. SWKS и TSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.0% и +9.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SWKS — 26.8 (выраженный тренд), TSM — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.18, TSM — 1.89. TSM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKSTSM
Общая оценка
76
70
Осцилляторы
61
52
Тренд
72
69
Объём
75
63
Волатильность
35
58
ИндикаторSWKSTSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.1554.40
Stochastic %K99.3044.84
CCI (20)150.810.95
MFI73.2149.97
Williams %R-0.70-55.16
MACD гистограмма0.27-2.52
Momentum (10)9.39-17.88
Тренд
ADX26.7921.16
Цена vs EMA 9+6.78%+1.59%
Цена vs EMA 20+10.90%+2.78%
Цена vs SMA 50+23.04%+9.88%
Цена vs SMA 200+12.10%+29.88%
Объём
CMF0.260.18
Volume Ratio82.1771.92
Волатильность и статистика
Beta1.181.89
ATR %4.35%3.62%
Sharpe (1г)0.122.09
RS Rating37.0091.00
52w от хая-18.21-3.51
BB ширина21.779.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SWKS генерирует 4,09 млрд $, TSM — 3,85 трлн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SWKS — 477,10 млн $, TSM — 1,74 трлн $. TSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWKS — 1,11 млрд $, TSM — 1,10 трлн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSWKSTSMЛидер
Выручка4,09 млрд $3,85 трлн $
Чистая прибыль477,10 млн $1,74 трлн $
EPS (TTM)$3.09$334.60
Операц. Cash Flow1,30 млрд $2,38 трлн $
Free Cash Flow1,11 млрд $1,10 трлн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SWKS платит 3.81%, TSM — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWKS — 13 лет, TSM — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWKS — 117.03%, TSM — 25.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSWKSTSMЛидер
Див. доходность3.81%0.94%
Годовые дивиденды$1.42$3.00
Коэфф. выплат117.03%25.55%
Лет выплат13.00%23.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.70%15.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SWKS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.78%), TSM — в июле (+7.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWKS — ноябрь (-2.79%), TSM — март (-1.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSM: +26.22% против +4.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SWKS
+1.6
-2.3
-1.1
+1.1
+0.5
+3.0
+4.8
-0.4
-2.6
+0.1
-2.8
+2.8
TSM
+5.3
-0.5
-1.4
-1.1
+4.0
+2.5
+7.6
+1.1
+1.8
+1.3
+4.2
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Skyworks Solutions, Inc. или Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited?
Мультипликатор P/E у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ниже (29.38 vs 30.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SWKS или TSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SWKS — 6.30%, TSM — 36.93%. Преимущество у TSM.
Какие дивиденды у Skyworks Solutions, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SWKS — 3.81%, TSM — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Skyworks Solutions, Inc. или Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited?
Выручка SWKS за TTM — 4,09 млрд $, TSM — 3,85 трлн $. TSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SWKS или TSM?
Чистая маржа SWKS — 8.93%, TSM — 47.00%. TSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SWKS или TSM?
Технический скоринг: SWKS — 76/100, TSM — 70/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SWKS или TSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу TSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией