Сравнение SWKS vs TER

Тикер 1

Тикер 2

SWKS28

15TER

SWKS против TER — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TER крупнее в 5.0× (55,33 млрд $ vs 11,06 млрд $). SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как TER — с P/E 63.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.72% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TER — 22.55%, SWKS — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SWKS составляет 3.81%, у TER — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TER — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество SWKS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

353,44 $+9,10 $ (+2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 55,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

SWKSTER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 63.06 у TER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 14.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 48.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TER составляет 29.72%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SWKS — 0.17, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SWKSTER

Показатель	SWKS	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	30.94	63.06
P/B	1.94	17.13
P/S	2.77	14.23
PEG	-5.30	1.22
EV/EBITDA	12.56	48.63
Рентабельность
ROE	6.30%	29.72%
ROA	4.57%	19.26%
Валовая маржа	41.07%	58.79%
Операц. маржа	9.37%	26.92%
Чистая маржа	8.93%	22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.03
Текущая ликв.	2.38	2.15
Быстрая ликв.	1.70	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.81%	0.14%
Коэфф. выплат	117.03%	9.05%
EPS	$2.40	$5.46
Балансовая стоим.	$38.36	$20.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 76/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SWKS — 67.2, TER — 51.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SWKS на 23.0%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SWKS — 26.8 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). SWKS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. Волатильность: бета SWKS — 1.18, TER — 2.79. TER значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKSTER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SWKS	TER
Осцилляторы
RSI (14)	67.15	51.05
Stochastic %K	99.30	59.83
CCI (20)	150.81	-11.73
MFI	73.21	52.27
Williams %R	-0.70	-40.17
MACD гистограмма	0.27	-3.44
Momentum (10)	9.39	-0.67
Тренд
ADX	26.79	16.73
Цена vs EMA 9	+6.78%	+2.27%
Цена vs EMA 20	+10.90%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+23.04%	+3.82%
Цена vs SMA 200	+12.10%	+55.62%
Объём
CMF	0.26	0.02
Volume Ratio	82.17	86.78
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.79
ATR %	4.35%	6.05%
Sharpe (1г)	0.12	2.57
RS Rating	37.00	98.00
52w от хая	-18.21	-16.27
BB ширина	21.77	29.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SWKS генерирует 4,09 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SWKS — 477,10 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: SWKS генерирует 1,11 млрд $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SWKS	TER
Выручка	4,09 млрд $	3,19 млрд $
Чистая прибыль	477,10 млн $	554,05 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$3.49
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	674,41 млн $
Free Cash Flow	1,11 млрд $	450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SWKS платит 3.81%, TER — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SWKS платит дивиденды 13 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWKS — 117.03%, TER — 9.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SWKS	TER
Див. доходность	3.81%	0.14%
Годовые дивиденды	$1.42	$0.26
Коэфф. выплат	117.03%	9.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.70%	-8.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SWKS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.78%), TER — в июле (+7.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SWKS — ноябрь (-2.79%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

TER

+0.3

+2.8

-1.7

-1.0

+6.5

+3.3

+7.5

-0.1

-0.4

+5.2

+5.9

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Skyworks Solutions, Inc. или Teradyne, Inc.?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 63.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SWKS или TER?

ROE SWKS — 6.30%, TER — 29.72%. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Skyworks Solutions, Inc. и Teradyne, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SWKS — 3.81%, TER — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Skyworks Solutions, Inc. или Teradyne, Inc.?

По объёму выручки: SWKS — 4,09 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SWKS или TER?

Чистая маржа SWKS — 8.93%, TER — 22.55%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SWKS или TER?

Технический скоринг: SWKS — 76/100, TER — 62/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SWKS или TER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SWKS выигрывает 28, TER — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией