Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SVETP vs ZILL

Тикер 1

Тикер 2

SVETP5

33ZILL

Хотя SVETP и ZILL принадлежат к одному сектору — «Потребительский сектор», их бизнес-модели отличаются: Светофор привилегированные специализируется в «Потребительские услуги», а ЗИЛ — в «Автопроизводители». Если ориентироваться на P/E, ZILL выглядит привлекательнее: 3,23 против 60 333,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ZILL составляет 8,16%, что превышает показатель SVETP (1,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZILL впереди: 35,05% против 1,38% у SVETP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: SVETP обеспечивает 13,17% годовой доходности, ZILL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ZILL: скоринг 67/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ZILL побеждает по числу метрик: 33 против 5 у SVETP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Светофор привилегированные

SVETPRU

₽15,90

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

3.0

Качество

6.1

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ЗИЛ

ZILLRU

₽4540,00

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

8.5

Качество

6.3

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

SVETPZILL

Фундаментальный анализ

ZILL торгуется с P/E 3,23, тогда как SVETP — с P/E 60 333,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ZILL: 1,02 vs 832,06 у SVETP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0,27 против 797,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ZILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,16% против 1,32% у SVETP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZILL — 35,05%, SVETP — 1,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SVETP — 0,83, ZILL — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SVETPZILL

Показатель	SVETP	ZILL
Мультипликаторы оценки
P/E	60 333,70	3,23
P/B	797,91	0,27
P/S	832,06	1,02
PEG	—	-0,11
EV/EBITDA	5258,56	-2,51
Рентабельность
ROE	1,32%	8,16%
ROA	0,72%	3,64%
Валовая маржа	12,31%	90,64%
Операц. маржа	100,00%	52,02%
Чистая маржа	1,38%	35,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,83	1,24
Текущая ликв.	0,71	—
Быстрая ликв.	0,67	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13,17%	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$0,40	$1277,98
Балансовая стоим.	$0,02	$15 400,20

Технический анализ

По техническому скорингу ZILL сильнее: 67/100 против 58/100 у SVETP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SVETP составляет 51,3 (нейтральная зона), у ZILL — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ZILL торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как SVETP ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZILL выше SMA 200 (+3,8%), SVETP — ниже (-36,0%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: SVETP — 33,5 (выраженный тренд), ZILL — 46,4 (выраженный тренд). ZILL менее волатилен — бета 0,12 против 0,56 у SVETP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SVETP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SVETPZILL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SVETP	ZILL
Осцилляторы
RSI (14)	51,25	55,65
Stochastic %K	45,59	86,96
CCI (20)	49,65	151,40
MFI	79,10	46,55
Williams %R	-54,41	-13,04
MACD гистограмма	0,26	6,07
Momentum (10)	1,30	30,00
Тренд
ADX	33,54	46,36
Цена vs EMA 9	-1,99%	+0,44%
Цена vs EMA 20	+0,88%	+0,83%
Цена vs SMA 50	-1,12%	+1,45%
Цена vs SMA 200	-35,97%	+3,83%
Объём
CMF	-0,05	0,37
Volume Ratio	23,09	32,98
Волатильность и статистика
Beta	0,56	0,12
ATR %	6,03%	2,02%
Sharpe (1г)	-1,34	0,41
RS Rating	17,00	90,00
52w от хая	-71,00	-3,99
BB ширина	36,51	3,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SVETP — 497932 ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZILL: +139,60% г/г vs -100,00%. SVETP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SVETP — 6867 ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	SVETP	ZILL	Лидер
Выручка	497932 ₽	10,72 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-100.00%	+139.60%
Чистая прибыль	6867 ₽	3,76 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-100.00%	-5.90%
EPS (TTM)	$0,00	$1277,98
Операц. Cash Flow	52741 ₽	7,85 млрд ₽
Free Cash Flow	—	5,33 млрд ₽	—

Дивиденды

SVETP выплачивает дивиденды с доходностью 13,17% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVETP выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.

Показатель	SVETP	ZILL
Див. доходность	13,17%	—
Годовые дивиденды	$0,17	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SVETP приходится на августе (+14,82%), а ZILL — на январе (+20,47%). Слабые месяцы: для SVETP — октябрь (-26,92%), для ZILL — ноябрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SVETP

-2,8

-0,0

-2,5

-8,4

-9,6

-2,0

-6,5

+14,8

-5,1

-26,9

+0,2

+3,3

ZILL

+20,5

+3,1

+2,4

-2,2

+5,4

+3,0

+7,2

-3,0

+3,8

-3,3

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор привилегированные или ЗИЛ?

По P/E ЗИЛ оценена ниже: 3,23 против 60 333,70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SVETP или ZILL?

ROE SVETP — 1,32%, ZILL — 8,16%. ZILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Светофор привилегированные и ЗИЛ?

Светофор привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 13,17%. ЗИЛ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Светофор привилегированные или ЗИЛ?

По объёму выручки: SVETP — 497932 ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SVETP или ZILL?

Чистая маржа SVETP — 1,38%, ZILL — 35,05%. ZILL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SVETP или ZILL?

Технический скоринг: SVETP — 58/100, ZILL — 67/100. ZILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SVETP или ZILL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик SVETP выигрывает 5, ZILL — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией