Сравнение SVETP vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZILL торгуется с P/E 3.23, тогда как SVETP — с P/E 60333.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ZILL: 1.02 vs 832.06 у SVETP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0.27 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ZILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.16% против 1.32% у SVETP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZILL — 35.05%, SVETP — 1.38%. У ZILL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SVETP — 0.83, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SVETP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60333.70 | 3.23 | |
| P/B | 797.91 | 0.27 | |
| P/S | 832.06 | 1.02 | |
| PEG | -1.33 | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 5258.56 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.32% | 8.16% | |
| ROA | 0.72% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 12.31% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 100.00% | 52.02% | |
| Чистая маржа | 1.38% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.99% | — | |
| Коэфф. выплат | 1455.17% | — | |
| EPS | $0.29 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $0.02 | $15400.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZILL сильнее: 70/100 против 36/100 у SVETP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SVETP составляет 37.5 (нейтральная зона), у ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SVETP на -4.0%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), SVETP — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: SVETP — 29.6 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). ZILL менее волатилен — бета 0.14 против 0.27 у SVETP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SVETP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.45 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 36.84 | 63.89 | |
| CCI (20) | -139.03 | 68.27 | |
| MFI | 21.31 | 69.55 | |
| Williams %R | -63.16 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -0.45 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.03% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.86% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 45.27 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.14 | |
| ATR % | 1.89% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.57 | |
| RS Rating | 76.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -59.00 | -6.20 | |
| BB ширина | 3.46 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SVETP — 497932 ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZILL: +46.50% г/г vs +5.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SVETP — 6867 ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | SVETP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 497932 ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.43% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | 6867 ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -34.83% | +3.52% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 52741 ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | — | 5,33 млрд ₽ | — |
Дивиденды
SVETP выплачивает дивиденды с доходностью 11.99% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVETP выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SVETP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 1455.17% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SVETP приходится на августе (+14.82%), а ZILL — на январе (+20.44%). Слабые месяцы: для SVETP — октябрь (-26.92%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор привилегированные или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — SVETP или ZILL?
Какие дивиденды у Светофор привилегированные и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Светофор привилегированные или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — SVETP или ZILL?
Какая акция лучше по технике — SVETP или ZILL?
Что лучше купить — SVETP или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией