Сравнение SVETP vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WUSH имеет отрицательный P/E (-3.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVETP прибылен с P/E 60333.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WUSH: 0.83 vs 832.06 у SVETP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WUSH дешевле: 2.58 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WUSH оценён ниже: 6.84 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WUSH работает в убыток — ROE -73.28%, тогда как SVETP показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WUSH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.91, тогда как SVETP практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SVETP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60333.70 | -3.53 | |
| P/B | 797.91 | 2.58 | |
| P/S | 832.06 | 0.83 | |
| PEG | -1.33 | — | |
| EV/EBITDA | 5258.56 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.32% | -73.28% | |
| ROA | 0.72% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 12.31% | 18.42% | |
| Операц. маржа | 100.00% | 2.06% | |
| Чистая маржа | 1.38% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.99% | — | |
| Коэфф. выплат | 1455.17% | — | |
| EPS | $0.29 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $0.02 | $35.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SVETP составляет 37.5 (нейтральная зона), у WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SVETP на -4.0%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SVETP — 29.6 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). SVETP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WUSH. SVETP менее волатилен — бета 0.27 против 0.95 у WUSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SVETP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.45 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 36.84 | 5.18 | |
| CCI (20) | -139.03 | -239.25 | |
| MFI | 21.31 | 37.16 | |
| Williams %R | -63.16 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.03% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.86% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 45.27 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.95 | |
| ATR % | 1.89% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -1.47 | |
| RS Rating | 76.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -59.00 | -48.15 | |
| BB ширина | 3.46 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SVETP — 497932 ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WUSH: +21.41% г/г vs +5.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. WUSH убыточен (чистая прибыль -2,93 млрд ₽), тогда как SVETP генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | SVETP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 497932 ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.43% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | 6867 ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -34.83% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 52741 ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | — | -2,29 млрд ₽ | — |
Дивиденды
SVETP выплачивает дивиденды с доходностью 11.99% годовых, тогда как WUSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVETP платит дивиденды 2 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SVETP | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.22 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | 1455.17% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SVETP приходится на августе (+14.82%), а WUSH — на феврале (+11.15%). Слабые месяцы: для SVETP — октябрь (-26.92%), для WUSH — июль (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор привилегированные или Whoosh?
У кого выше рентабельность — SVETP или WUSH?
Какие дивиденды у Светофор привилегированные и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Светофор привилегированные или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — SVETP или WUSH?
Что лучше купить — SVETP или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией