Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SVET vs ZILL

Тикер 1

Тикер 2

SVET11

26ZILL

Светофор (SVET) из индустрии «Потребительские услуги» и ЗИЛ (ZILL) из индустрии «Автопроизводители» — обе компании относятся к сектору «Потребительский сектор», но работают в разных нишах. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZILL с P/E 3,23 (у SVET — 60 333,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ZILL составляет 8,16%, что превышает показатель SVET (1,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZILL впереди: 35,05% против 1,38% у SVET. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0,65% годовой доходности, ZILL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ZILL побеждает по числу метрик: 26 против 11 у SVET. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Светофор

SVETRU

₽10,88

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank4.1

Стоимость

3.0

Качество

6.1

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.7

Прогнозы

—

Сезонность

—

ЗИЛ

ZILLRU

₽4520,00

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация:

ETP Rank5.2

Стоимость

8.5

Качество

6.3

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

SVETZILL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ZILL выглядит привлекательнее: 3,23 против 60 333,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ZILL дешевле: 1,02 против 832,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0,27 против 797,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ZILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,16% против 1,32% у SVET. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZILL — 35,05%, SVET — 1,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SVET — 0,83, ZILL — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SVETZILL

Показатель	SVET	ZILL
Мультипликаторы оценки
P/E	60 333,70	3,23
P/B	797,91	0,27
P/S	832,06	1,02
PEG	—	-0,11
EV/EBITDA	5258,56	-2,51
Рентабельность
ROE	1,32%	8,16%
ROA	0,72%	3,64%
Валовая маржа	12,31%	90,64%
Операц. маржа	100,00%	52,02%
Чистая маржа	1,38%	35,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,83	1,24
Текущая ликв.	0,71	—
Быстрая ликв.	0,67	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,65%	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$0,40	$1277,98
Балансовая стоим.	$0,02	$15 400,20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SVET — 57,1 (нейтральная зона), ZILL — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SVET на 5,6%, ZILL на 0,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZILL выше SMA 200 (+3,1%), SVET — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: SVET — 31,0 (выраженный тренд), ZILL — 44,2 (выраженный тренд). По бете ZILL стабильнее (0,11 vs 0,73). Дневная волатильность (ATR%) SVET составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SVETZILL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SVET	ZILL
Осцилляторы
RSI (14)	57,11	50,01
Stochastic %K	55,76	58,14
CCI (20)	79,91	40,31
MFI	78,80	60,91
Williams %R	-44,24	-41,86
MACD гистограмма	0,15	-0,84
Momentum (10)	0,12	-35,00
Тренд
ADX	30,99	44,17
Цена vs EMA 9	+2,98%	+0,24%
Цена vs EMA 20	+5,99%	+0,35%
Цена vs SMA 50	+5,57%	+0,87%
Цена vs SMA 200	-18,14%	+3,10%
Объём
CMF	-0,14	0,24
Volume Ratio	46,27	1,31
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,11
ATR %	6,27%	1,95%
Sharpe (1г)	-0,25	0,38
RS Rating	61,00	89,00
52w от хая	-61,21	-4,83
BB ширина	32,62	2,39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SVET — 497932 ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +139,60% год к году против -100,00% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SVET — 6867 ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	SVET	ZILL	Лидер
Выручка	497932 ₽	10,72 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-100.00%	+139.60%
Чистая прибыль	6867 ₽	3,76 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-100.00%	-5.90%
EPS (TTM)	$0,00	$1277,98
Операц. Cash Flow	52741 ₽	7,85 млрд ₽
Free Cash Flow	—	5,33 млрд ₽	—

Дивиденды

SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0,65% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVET выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.

Показатель	SVET	ZILL
Див. доходность	0,65%	—
Годовые дивиденды	$0,04	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	5	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ZILL показывает лучшую доходность в январе (+20,47%). Для SVET сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SVET

—

ZILL

+20,5

+3,1

+2,4

-2,2

+5,4

+3,0

+7,2

-3,0

+3,8

-3,3

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор или ЗИЛ?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЗИЛ: P/E 3,23 против 60 333,70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SVET или ZILL?

ROE SVET — 1,32%, ZILL — 8,16%. ZILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Светофор и ЗИЛ?

Светофор выплачивает дивиденды с доходностью 0,65%. ЗИЛ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Светофор или ЗИЛ?

По объёму выручки: SVET — 497932 ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SVET или ZILL?

Чистая маржа SVET — 1,38%, ZILL — 35,05%. ZILL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SVET или ZILL?

Технический скоринг: SVET — 62/100, ZILL — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SVET или ZILL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик SVET выигрывает 11, ZILL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией