Сравнение SVET vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WUSH (P/E -3.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SVET показывает P/E 60333.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WUSH дешевле: 0.83 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WUSH дешевле: 2.58 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WUSH оценён ниже: 6.84 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WUSH работает в убыток — ROE -73.28%, тогда как SVET показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WUSH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.91, тогда как SVET практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SVET | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60333.70 | -3.53 | |
| P/B | 797.91 | 2.58 | |
| P/S | 832.06 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5258.56 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.32% | -73.28% | |
| ROA | 0.72% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 12.31% | 18.42% | |
| Операц. маржа | 100.00% | 2.06% | |
| Чистая маржа | 1.38% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2.73 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $0.02 | $35.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SVET — 29.3 (зона перепроданности), WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SVET на -10.4%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SVET — 32.3 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). SVET имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WUSH. По бете SVET стабильнее (0.54 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает SVET защитной акцией.
| Индикатор | SVET | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.33 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 24.44 | 5.18 | |
| CCI (20) | -105.95 | -239.25 | |
| MFI | 48.57 | 37.16 | |
| Williams %R | -75.56 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.32 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.09% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.15% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.39% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.46% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 26.38 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.95 | |
| ATR % | 2.35% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -1.47 | |
| RS Rating | 21.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -58.18 | -48.15 | |
| BB ширина | 7.54 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SVET — 497932 ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WUSH растёт быстрее по выручке: +21.41% год к году против -26.89% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WUSH убыточен (чистая прибыль -2,93 млрд ₽), тогда как SVET генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | SVET | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 497932 ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -26.89% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | 6867 ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 52741 ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | — | -2,29 млрд ₽ | — |
Дивиденды
SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как WUSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVET платит дивиденды 4 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SVET | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SVET — январе (+8.46%), для WUSH — феврале (+11.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SVET — май (-12.49%), для WUSH — июль (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор или Whoosh?
У кого выше рентабельность — SVET или WUSH?
Какие дивиденды у Светофор и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Светофор или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — SVET или WUSH?
Что лучше купить — SVET или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией