Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SVET vs VSEH

Тикер 1

Тикер 2

SVET6

37VSEH

Сектор «Потребительский сектор» объединяет Светофор (SVET, «Потребительские услуги») и ВсеИнструменты.ру (VSEH, «Специализированная торговля»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VSEH с P/E 8,38 (у SVET — 60 333,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует VSEH (83,89% vs 1,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VSEH — 2,53%, у SVET — 1,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность VSEH составляет 9,57%, у SVET — 0,65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VSEH набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SVET — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 37:6 в пользу VSEH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Светофор

SVETRU

₽10,74

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank3.5

Стоимость

3.0

Качество

6.1

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.7

Прогнозы

—

Сезонность

—

ВсеИнструменты.ру

VSEHRU

₽75,65

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

6.9

Качество

7.2

Рост

8.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

8.0

Сезонность

—

Динамика цен

SVETVSEH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VSEH выглядит привлекательнее: 8,38 против 60 333,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VSEH оценён ниже: 0,21 против 832,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VSEH — 7,03, у SVET — 797,91. EV/EBITDA VSEH — 2,85, у SVET — 5258,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSEH — 83,89%, у SVET — 1,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VSEH удерживает чистую маржу на уровне 2,53%, опережая SVET (1,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VSEH значительно выше: D/E 11,19 vs 0,83 у SVET. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SVETVSEH

Показатель	SVET	VSEH
Мультипликаторы оценки
P/E	60 333,70	8,38
P/B	797,91	7,03
P/S	832,06	0,21
PEG	—	—
EV/EBITDA	5258,56	2,85
Рентабельность
ROE	1,32%	83,89%
ROA	0,72%	6,88%
Валовая маржа	12,31%	32,79%
Операц. маржа	100,00%	6,28%
Чистая маржа	1,38%	2,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,83	11,19
Текущая ликв.	0,71	1,06
Быстрая ликв.	0,67	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,65%	9,57%
Коэфф. выплат	—	21,79%
EPS	-$0,40	$9,18
Балансовая стоим.	$0,02	$11,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSEH: скоринг 76/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SVET — 46,1, VSEH — 66,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSEH выше на 13,6%, SVET — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VSEH выше SMA 200 (+5,4%), SVET — ниже (-24,5%). Долгосрочный тренд в пользу VSEH. ADX: SVET — 30,5 (выраженный тренд), VSEH — 40,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SVET — 0,73, VSEH — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SVET составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SVETVSEH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SVET	VSEH
Осцилляторы
RSI (14)	46,06	66,53
Stochastic %K	18,38	82,10
CCI (20)	4,83	85,52
MFI	69,21	81,02
Williams %R	-81,62	-17,90
MACD гистограмма	0,03	0,94
Momentum (10)	-0,42	6,75
Тренд
ADX	30,52	40,57
Цена vs EMA 9	-4,95%	+2,44%
Цена vs EMA 20	-3,22%	+7,56%
Цена vs SMA 50	-2,48%	+13,58%
Цена vs SMA 200	-24,50%	+5,36%
Объём
CMF	-0,16	0,18
Volume Ratio	117,56	141,99
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,75
ATR %	6,50%	4,14%
Sharpe (1г)	-0,94	-0,11
RS Rating	44,00	80,00
52w от хая	-64,39	-9,36
BB ширина	30,61	48,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SVET генерирует 497932 ₽, VSEH — 182,87 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VSEH — +7,50%, SVET — -100,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SVET — 6867 ₽, VSEH — 3,37 млрд ₽. VSEH генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	SVET	VSEH	Лидер
Выручка	497932 ₽	182,87 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-100.00%	+7.50%
Чистая прибыль	6867 ₽	3,37 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-100.00%	+402.80%
EPS (TTM)	$0,00	$6,74
Операц. Cash Flow	52741 ₽	15,76 млрд ₽
Free Cash Flow	—	14,67 млрд ₽	—

Дивиденды

Дивидендная доходность: SVET платит 0,65%, VSEH — 9,57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SVET — 5 лет, VSEH — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	SVET	VSEH
Див. доходность	0,65%	9,57%
Годовые дивиденды	$0,04	$6,00
Коэфф. выплат	—	21,79%
Лет выплат	5	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SVET показывает лучшую доходность в январе (+8,40%). Для VSEH сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SVET

+8,4

-0,8

-3,2

-10,4

-11,9

-3,1

+0,8

+8,2

-4,8

-6,6

-2,9

-2,7

VSEH

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор или ВсеИнструменты.ру?

Мультипликатор P/E у ВсеИнструменты.ру ниже (8,38 vs 60 333,70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SVET или VSEH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SVET — 1,32%, VSEH — 83,89%. Преимущество у VSEH.

Какие дивиденды у Светофор и ВсеИнструменты.ру?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SVET — 0,65%, VSEH — 9,57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Светофор или ВсеИнструменты.ру?

Выручка SVET за TTM — 497932 ₽, VSEH — 182,87 млрд ₽. VSEH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SVET или VSEH?

Чистая маржа SVET — 1,38%, VSEH — 2,53%. VSEH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SVET или VSEH?

Технический скоринг: SVET — 40/100, VSEH — 76/100. VSEH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SVET или VSEH?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:37 в пользу VSEH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией