Сравнение SVET vs SVETP

Тикер 1

Тикер 2

SVET8

17SVETP

Светофор (SVET) и Светофор привилегированные (SVETP) — прямые конкуренты в индустрии «Потребительские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SVET крупнее в 4.7× (264,88 млн ₽ vs 55,96 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу SVETP — P/E 60333.70 vs 60333.70 у SVET. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE SVETP — 1.32%, у SVET — 1.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SVETP удерживает чистую маржу на уровне 1.38%, опережая SVET (1.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SVETP предлагает более высокую дивидендную доходность (11.99% vs 0.65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SVETP сильнее: 36/100 против 29/100 у SVET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 17:8 — убедительное преимущество SVETP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Светофор

SVETRU

11,86 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 264,88 млн ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Светофор привилегированные

SVETPRU

22,55 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 55,96 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

SVETSVETP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SVETP оценён рынком дешевле: 60333.70 против 60333.70 у SVET. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA SVETP — 5258.56, у SVET — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SVETP (1.32% vs 1.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SVETP — 1.38%, у SVET — 1.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SVET — 0.83, у SVETP — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SVETSVETP

Показатель	SVET	SVETP
Мультипликаторы оценки
P/E	60333.70	60333.70
P/B	797.91	797.91
P/S	832.06	832.06
PEG	—	-1.33
EV/EBITDA	5258.56	5258.56
Рентабельность
ROE	1.32%	1.32%
ROA	0.72%	0.72%
Валовая маржа	12.31%	12.31%
Операц. маржа	100.00%	100.00%
Чистая маржа	1.38%	1.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.83
Текущая ликв.	0.71	0.71
Быстрая ликв.	0.67	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	11.99%
Коэфф. выплат	—	1455.17%
EPS	$-2.73	$0.29
Балансовая стоим.	$0.02	$0.02

Технический анализ

SVETP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, SVET — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SVET — 29.3 (зона перепроданности), SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SVET на -10.4%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SVET — 32.3 (выраженный тренд), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SVETP стабильнее (0.27 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает SVETP защитной акцией.

SVETSVETP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SVET	SVETP
Осцилляторы
RSI (14)	29.33	37.45
Stochastic %K	24.44	36.84
CCI (20)	-105.95	-139.03
MFI	48.57	21.31
Williams %R	-75.56	-63.16
MACD гистограмма	0.05	0.00
Momentum (10)	-0.36	-0.45
Тренд
ADX	32.32	29.60
Цена vs EMA 9	-1.09%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-3.15%	-1.52%
Цена vs SMA 50	-10.39%	-4.03%
Цена vs SMA 200	-20.46%	-21.86%
Объём
CMF	-0.03	0.11
Volume Ratio	26.38	45.27
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.27
ATR %	2.35%	1.89%
Sharpe (1г)	0.36	-0.07
RS Rating	21.00	76.00
52w от хая	-58.18	-59.00
BB ширина	7.54	3.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SVET — 497932 ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SVETP растёт быстрее по выручке: +5.43% год к году против -26.89% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SVET — 6867 ₽, SVETP — 6867 ₽. SVETP генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	SVET	SVETP	Лидер
Выручка	497932 ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	-26.89%	+5.43%
Чистая прибыль	6867 ₽	6867 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-34.83%	—
EPS (TTM)	$0.00	$0.00
Операц. Cash Flow	52741 ₽	52741 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SVET — 0.65%, SVETP — 11.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SVET — 4 лет, SVETP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	SVET	SVETP
Див. доходность	0.65%	11.99%
Годовые дивиденды	$0.10	$4.22
Коэфф. выплат	—	1455.17%
Лет выплат	4.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SVET — январе (+8.46%), для SVETP — августе (+14.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SVET — май (-12.49%), SVETP — октябрь (-26.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SVET

+8.5

-0.9

-3.2

-10.4

-12.5

-1.9

+0.5

+8.2

-4.8

-6.6

-2.4

-2.7

SVETP

-2.8

-0.6

-2.9

-8.4

-6.4

+6.3

-5.1

+14.8

-5.1

-26.9

+1.6

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор или Светофор привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 60333.70 против 60333.70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SVET или SVETP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SVET — 1.32%, SVETP — 1.32%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Светофор и Светофор привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SVET — 0.65%, SVETP — 11.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Светофор или Светофор привилегированные?

Выручка SVET за TTM — 497932 ₽, SVETP — 497932 ₽. SVETP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SVET или SVETP?

Чистая маржа SVET — 1.38%, SVETP — 1.38%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — SVET или SVETP?

Технический скоринг: SVET — 29/100, SVETP — 36/100. SVETP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SVET или SVETP?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:17 в пользу SVETP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией