ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение SVET vs SVETP

Тикер 1
Тикер 2
SVET13
8SVETP
Светофор (SVET) и Светофор привилегированные (SVETP) — прямые конкуренты в индустрии «Потребительские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SVET крупнее в 6,0× (221,55 млн ₽ vs 37,22 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу SVETP — P/E 60 333,70 vs 60 333,70 у SVET. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE SVETP — 1,32%, у SVET — 1,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SVETP удерживает чистую маржу на уровне 1,38%, опережая SVET (1,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SVETP предлагает более высокую дивидендную доходность (13,17% vs 0,65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SVETP сильнее: 40/100 против 29/100 у SVET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 13:8 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SVET и SVETP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
SVET
Светофор
SVETRU
₽9,92
Потребительский сектор · Потребительские услуги
Капитализация: 221,55 млн ₽
ETP Rank3.4
Стоимость
3.0
Качество
6.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.7
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
SVETP
Светофор привилегированные
SVETPRU
₽15,00
Потребительский сектор · Потребительские услуги
Капитализация: 37,22 млн ₽
ETP Rank4.1
Стоимость
3.0
Качество
6.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

SVETSVETP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SVETP оценён рынком дешевле: 60 333,70 против 60 333,70 у SVET. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA SVETP — 5258,56, у SVET — 5258,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SVETP (1,32% vs 1,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SVETP — 1,38%, у SVET — 1,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SVET — 0,83, у SVETP — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SVETSVETP
ПоказательSVETSVETPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E60 333,7060 333,70
P/B797,91797,91
P/S832,06832,06
PEG——
EV/EBITDA5258,565258,56
Рентабельность
ROE1,32%1,32%
ROA0,72%0,72%
Валовая маржа12,31%12,31%
Операц. маржа100,00%100,00%
Чистая маржа1,38%1,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,830,83
Текущая ликв.0,710,71
Быстрая ликв.0,670,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,65%13,17%
Коэфф. выплат——
EPS-$0,40-$0,40
Балансовая стоим.$0,02$0,02

Технический анализ

SVETP набирает 40 из 100 по техническому скорингу, SVET — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SVET — 47,0 (нейтральная зона), SVETP — 41,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SVET на -0,7%, SVETP на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SVET — 16,8 (нет тренда), SVETP — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SVETP стабильнее (0,64 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) SVET составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SVETSVETP
Общая оценка
29
40
Осцилляторы
38
48
Тренд
39
40
Объём
38
47
Волатильность
48
43
ИндикаторSVETSVETPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,0341,87
Stochastic %K28,1245,83
CCI (20)18,49-138,71
MFI51,4018,93
Williams %R-71,88-54,17
MACD гистограмма0,00-0,04
Momentum (10)-0,30-0,35
Тренд
ADX16,8417,27
Цена vs EMA 9-0,49%-1,02%
Цена vs EMA 20-0,83%-2,02%
Цена vs SMA 50-0,71%-0,96%
Цена vs SMA 200-21,90%-34,11%
Объём
CMF-0,27-0,02
Volume Ratio110,37149,23
Волатильность и статистика
Beta0,770,64
ATR %3,58%3,56%
Sharpe (1г)-1,12-1,65
RS Rating11,002,00
52w от хая-45,73-65,52
BB ширина5,967,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SVET — 497932 ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SVETP растёт быстрее по выручке: -100,00% год к году против -100,00% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SVET — 6867 ₽, SVETP — 6867 ₽. SVETP генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательSVETSVETPЛидер
Выручка497932 ₽497932 ₽
Рост выручки (г/г)-100.00%-100.00%
Чистая прибыль6867 ₽6867 ₽
Рост прибыли (г/г)-100.00%-100.00%
EPS (TTM)$0,00$0,00
Операц. Cash Flow52741 ₽52741 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SVET — 0,65%, SVETP — 13,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SVET — 5 лет, SVETP — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательSVETSVETPЛидер
Див. доходность0,65%13,17%
Годовые дивиденды$0,04$0,17
Коэфф. выплат——
Лет выплат53
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SVET — январе (+8,40%), для SVETP — августе (+14,82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SVET — май (-11,87%), SVETP — октябрь (-26,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SVET
+8,4
-0,8
-3,2
-10,4
-11,9
-3,1
+0,8
+6,2
-4,8
-6,6
-2,9
-2,7
SVETP
-2,8
-0,0
-2,5
-8,4
-9,6
-2,0
-6,5
+14,8
-5,1
-26,9
+0,2
+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор или Светофор привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 60 333,70 против 60 333,70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SVET или SVETP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SVET — 1,32%, SVETP — 1,32%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Светофор и Светофор привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SVET — 0,65%, SVETP — 13,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Светофор или Светофор привилегированные?
Выручка SVET за TTM — 497932 ₽, SVETP — 497932 ₽. SVETP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SVET или SVETP?
Чистая маржа SVET — 1,38%, SVETP — 1,38%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — SVET или SVETP?
Технический скоринг: SVET — 29/100, SVETP — 40/100. SVETP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SVET или SVETP?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:8 в пользу SVET по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией