Сравнение SVAV vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZILL с P/E 3.23 (у SVAV — 7.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SVAV: 0.29 vs 1.02 у ZILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0.27 против 1.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SVAV составляет 9.15%, что превышает показатель ZILL (8.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZILL впереди: 35.05% против 3.68% у SVAV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SVAV — 2.24, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SVAV | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.87 | 3.23 | |
| P/B | 1.12 | 0.27 | |
| P/S | 0.29 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 3.39 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.15% | 8.16% | |
| ROA | 2.83% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 19.71% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 7.48% | 52.02% | |
| Чистая маржа | 3.68% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.14% | — | |
| Коэфф. выплат | 34.96% | — | |
| EPS | $72.95 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $510.61 | $15400.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZILL сильнее: 70/100 против 18/100 у SVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SVAV составляет 38.0 (нейтральная зона), у ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SVAV на -4.8%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), SVAV — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: SVAV — 17.6 (нет тренда), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). ZILL демонстрирует выраженный тренд, а SVAV — нет. ZILL менее волатилен — бета 0.14 против 0.57 у SVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SVAV | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.05 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 30.36 | 63.89 | |
| CCI (20) | -91.78 | 68.27 | |
| MFI | 57.19 | 69.55 | |
| Williams %R | -69.64 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | 2.33 | |
| Momentum (10) | 0.50 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.60 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.22% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.45% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 44.57 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.14 | |
| ATR % | 2.59% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 0.57 | |
| RS Rating | 9.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -31.78 | -6.20 | |
| BB ширина | 6.54 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SVAV — 62,45 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SVAV — 2,30 млрд ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли. FCF: SVAV генерирует 763 млн ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SVAV | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,45 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +46.50% | — |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $72.95 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 763 млн ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
SVAV выплачивает дивиденды с доходностью 9.14% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVAV выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SVAV | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $25.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.96% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SVAV приходится на январе (+8.92%), а ZILL — на январе (+20.44%). Слабые месяцы: для SVAV — март (-5.39%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZILL: +35.68% против +5.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СОЛЛЕРС или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — SVAV или ZILL?
Какие дивиденды у СОЛЛЕРС и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — СОЛЛЕРС или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — SVAV или ZILL?
Какая акция лучше по технике — SVAV или ZILL?
Что лучше купить — SVAV или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией