Сравнение SVAV vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WUSH имеет отрицательный P/E (-3,53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVAV прибылен с P/E 7,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SVAV: 0,29 vs 0,83 у WUSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SVAV дешевле: 1,12 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SVAV оценён ниже: 3,39 vs 6,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WUSH работает в убыток — ROE -73,28%, тогда как SVAV показывает рентабельность 9,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SVAV — 2,24, WUSH — 3,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SVAV | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,87 | -3,53 | |
| P/B | 1,12 | 2,58 | |
| P/S | 0,29 | 0,83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,39 | 6,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,15% | -73,28% | |
| ROA | 2,83% | -14,92% | |
| Валовая маржа | 19,71% | 18,42% | |
| Операц. маржа | 7,48% | 2,06% | |
| Чистая маржа | 3,68% | -23,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,24 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,94% | — | |
| Коэфф. выплат | 34,96% | — | |
| EPS | $72,95 | -$26,32 | |
| Балансовая стоим. | $510,61 | $35,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SVAV сильнее: 81/100 против 71/100 у WUSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SVAV составляет 60,3 (нейтральная зона), у WUSH — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SVAV на 16,1%, WUSH на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SVAV — 45,8 (выраженный тренд), WUSH — 32,2 (выраженный тренд). WUSH менее волатилен — бета 1,42 против 1,45 у SVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WUSH составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SVAV | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,30 | 59,87 | |
| Stochastic %K | 65,28 | 79,79 | |
| CCI (20) | 76,75 | 142,90 | |
| MFI | 72,00 | 86,26 | |
| Williams %R | -34,72 | -20,21 | |
| MACD гистограмма | 8,39 | 2,29 | |
| Momentum (10) | 38,50 | 10,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,79 | 32,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,53% | +9,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,41% | +15,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,15% | +5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,07% | -33,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 15,48 | 51,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 1,42 | |
| ATR % | 7,22% | 7,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | -1,46 | |
| RS Rating | 26,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -36,67 | -63,13 | |
| BB ширина | 67,75 | 57,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SVAV — 62,45 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WUSH: -12,90% г/г vs -31,90%. SVAV показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. WUSH убыточен (чистая прибыль -2,93 млрд ₽), тогда как SVAV генерирует прибыль (2,30 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SVAV генерирует 763 млн ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SVAV | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,45 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -31.90% | -12.90% | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -38.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $72,95 | -$26,32 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 763 млн ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
SVAV выплачивает дивиденды с доходностью 5,94% годовых, тогда как WUSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVAV платит дивиденды 7 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SVAV | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $25,50 | $2,11 | |
| Коэфф. выплат | 34,96% | — | |
| Лет выплат | 7 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13,45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SVAV приходится на январе (+4,35%), а WUSH — на феврале (+11,78%). Слабые месяцы: для SVAV — февраль (-4,14%), для WUSH — май (-10,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СОЛЛЕРС или Вуш Холдинг?
У кого выше рентабельность — SVAV или WUSH?
Какие дивиденды у СОЛЛЕРС и Вуш Холдинг?
Какая компания крупнее по выручке — СОЛЛЕРС или Вуш Холдинг?
Какая акция лучше по технике — SVAV или WUSH?
Что лучше купить — SVAV или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией