Сравнение SVAV vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SVAV торгуется с P/E 7.87, тогда как SVETP — с P/E 60333.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SVAV: 0.29 vs 832.06 у SVETP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SVAV — 1.12, у SVETP — 797.91. EV/EBITDA SVAV — 3.39, у SVETP — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SVAV — 9.15%, у SVETP — 1.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SVAV удерживает чистую маржу на уровне 3.68%, опережая SVETP (1.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SVAV значительно выше: D/E 2.24 vs 0.83 у SVETP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SVAV | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.87 | 60333.70 | |
| P/B | 1.12 | 797.91 | |
| P/S | 0.29 | 832.06 | |
| PEG | — | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 3.39 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.15% | 1.32% | |
| ROA | 2.83% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 19.71% | 12.31% | |
| Операц. маржа | 7.48% | 100.00% | |
| Чистая маржа | 3.68% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.14% | 11.99% | |
| Коэфф. выплат | 34.96% | 1455.17% | |
| EPS | $72.95 | $0.29 | |
| Балансовая стоим. | $510.61 | $0.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SVETP сильнее: 36/100 против 18/100 у SVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SVAV составляет 38.0 (нейтральная зона), у SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SVAV на -4.8%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SVAV — 17.6 (нет тренда), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SVETP менее волатилен — бета 0.27 против 0.57 у SVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SVAV | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.05 | 37.45 | |
| Stochastic %K | 30.36 | 36.84 | |
| CCI (20) | -91.78 | -139.03 | |
| MFI | 57.19 | 21.31 | |
| Williams %R | -69.64 | -63.16 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.50 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.60 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.22% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.45% | -21.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 44.57 | 45.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.27 | |
| ATR % | 2.59% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.07 | |
| RS Rating | 9.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -31.78 | -59.00 | |
| BB ширина | 6.54 | 3.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SVAV — 62,45 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SVAV — 2,30 млрд ₽, SVETP — 6867 ₽. SVAV генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | SVAV | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,45 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +5.43% | — |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -34.83% | — |
| EPS (TTM) | $72.95 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 763 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
SVAV и SVETP — дивидендные акции. Доходность: SVAV — 9.14%, SVETP — 11.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SVAV — 7 лет, SVETP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SVAV — 34.96%, SVETP — 1455.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SVAV | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.14% | 11.99% | |
| Годовые дивиденды | $25.50 | $4.22 | |
| Коэфф. выплат | 34.96% | 1455.17% | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SVAV приходится на январе (+8.92%), а SVETP — на августе (+14.82%). Наименее удачные месяцы: SVAV — март (-5.39%), SVETP — октябрь (-26.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СОЛЛЕРС или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — SVAV или SVETP?
Какие дивиденды у СОЛЛЕРС и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СОЛЛЕРС или Светофор привилегированные?
У кого выше маржинальность — SVAV или SVETP?
Какая акция лучше по технике — SVAV или SVETP?
Что лучше купить — SVAV или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией