Сравнение SVAV vs SVET

Тикер 1

Тикер 2

SVAV32

9SVET

СОЛЛЕРС (SVAV) из индустрии «Автопроизводители» и Светофор (SVET) из индустрии «Потребительские услуги» — обе компании относятся к сектору «Потребительский сектор», но работают в разных нишах. По капитализации SVAV крупнее в 53.8× (14,26 млрд ₽ vs 264,88 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, SVAV выглядит привлекательнее: 7.87 против 60333.70. Премия к оценке SVET может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует SVAV (9.15% vs 1.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SVAV — 3.68%, у SVET — 1.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SVAV предлагает более высокую дивидендную доходность (9.14% vs 0.65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SVET сильнее: 29/100 против 18/100 у SVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SVAV уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

СОЛЛЕРС

SVAVRU

453,00 ₽

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 14,26 млрд ₽

ETP Rank5.8

Стоимость

8.8

Качество

5.8

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Светофор

SVETRU

11,86 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 264,88 млн ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

SVAVSVET

Фундаментальный анализ

SVAV торгуется с P/E 7.87, тогда как SVET — с P/E 60333.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SVAV дешевле: 0.29 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SVAV — 1.12, у SVET — 797.91. EV/EBITDA SVAV — 3.39, у SVET — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SVAV — 9.15%, у SVET — 1.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SVAV удерживает чистую маржу на уровне 3.68%, опережая SVET (1.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SVAV значительно выше: D/E 2.24 vs 0.83 у SVET. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SVAVSVET

Показатель	SVAV	SVET
Мультипликаторы оценки
P/E	7.87	60333.70
P/B	1.12	797.91
P/S	0.29	832.06
PEG	—	—
EV/EBITDA	3.39	5258.56
Рентабельность
ROE	9.15%	1.32%
ROA	2.83%	0.72%
Валовая маржа	19.71%	12.31%
Операц. маржа	7.48%	100.00%
Чистая маржа	3.68%	1.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.83
Текущая ликв.	0.97	0.71
Быстрая ликв.	0.64	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9.14%	0.65%
Коэфф. выплат	34.96%	—
EPS	$72.95	$-2.73
Балансовая стоим.	$510.61	$0.02

Технический анализ

SVET набирает 29 из 100 по техническому скорингу, SVAV — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SVAV — 38.0 (нейтральная зона), SVET — 29.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SVAV на -4.8%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SVAV — 17.6 (нет тренда), SVET — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SVET стабильнее (0.54 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает SVET защитной акцией.

SVAVSVET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SVAV	SVET
Осцилляторы
RSI (14)	38.05	29.33
Stochastic %K	30.36	24.44
CCI (20)	-91.78	-105.95
MFI	57.19	48.57
Williams %R	-69.64	-75.56
MACD гистограмма	0.84	0.05
Momentum (10)	0.50	-0.36
Тренд
ADX	17.60	32.32
Цена vs EMA 9	-1.22%	-1.09%
Цена vs EMA 20	-1.89%	-3.15%
Цена vs SMA 50	-4.78%	-10.39%
Цена vs SMA 200	-14.45%	-20.46%
Объём
CMF	-0.11	-0.03
Volume Ratio	44.57	26.38
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.54
ATR %	2.59%	2.35%
Sharpe (1г)	-1.08	0.36
RS Rating	9.00	21.00
52w от хая	-31.78	-58.18
BB ширина	6.54	7.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SVAV — 62,45 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SVAV — 2,30 млрд ₽, SVET — 6867 ₽. SVAV генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	SVAV	SVET	Лидер
Выручка	62,45 млрд ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	—	-26.89%	—
Чистая прибыль	2,30 млрд ₽	6867 ₽
EPS (TTM)	$72.95	$0.00
Операц. Cash Flow	4,81 млрд ₽	52741 ₽
Free Cash Flow	763 млн ₽	—	—

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SVAV — 9.14%, SVET — 0.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SVAV — 7 лет, SVET — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	SVAV	SVET
Див. доходность	9.14%	0.65%
Годовые дивиденды	$25.50	$0.10
Коэфф. выплат	34.96%	—
Лет выплат	7.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-13.45%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SVAV — январе (+8.92%), для SVET — январе (+8.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SVAV — март (-5.39%), SVET — май (-12.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SVAV

+8.9

-3.5

-5.4

-1.1

+4.2

+5.4

-1.8

-1.7

+2.8

-2.8

-0.2

+0.9

SVET

+8.5

-0.9

-3.2

-10.4

-12.5

-1.9

+0.5

+8.2

-4.8

-6.6

-2.4

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СОЛЛЕРС или Светофор?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит СОЛЛЕРС: P/E 7.87 против 60333.70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SVAV или SVET?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SVAV — 9.15%, SVET — 1.32%. Преимущество у SVAV.

Какие дивиденды у СОЛЛЕРС и Светофор?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SVAV — 9.14%, SVET — 0.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — СОЛЛЕРС или Светофор?

Выручка SVAV за TTM — 62,45 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. SVAV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SVAV или SVET?

Чистая маржа SVAV — 3.68%, SVET — 1.38%. SVAV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SVAV или SVET?

Технический скоринг: SVAV — 18/100, SVET — 29/100. SVET имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SVAV или SVET?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу SVAV по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией