Сравнение SUI vs WY

Тикер 1

Тикер 2

SUI27

13WY

Инвесторы часто выбирают между SUI и WY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, WY — 5.74%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SUI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.70% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SUI сильнее: 28/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество SUI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

SUIWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SUI — 0.62, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SUIWY

Показатель	SUI	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	10.76	42.22
P/B	2.20	1.78
P/S	6.53	2.42
PEG	0.01	4.22
EV/EBITDA	26.73	19.51
Рентабельность
ROE	19.80%	4.20%
ROA	11.34%	2.42%
Валовая маржа	51.21%	13.41%
Операц. маржа	24.14%	7.70%
Чистая маржа	60.40%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.58
Текущая ликв.	1.88	3.79
Быстрая ликв.	1.64	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.70%	3.61%
Коэфф. выплат	75.14%	152.39%
EPS	$11.43	$0.55
Балансовая стоим.	$56.70	$13.09

Технический анализ

SUI набирает 28 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SUI — 40.0 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SUI на -3.9%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). SUI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.

SUIWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SUI	WY
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	42.88
Stochastic %K	31.71	30.38
CCI (20)	-100.24	-79.48
MFI	33.57	29.15
Williams %R	-68.29	-69.62
MACD гистограмма	-0.30	-0.08
Momentum (10)	-2.93	-0.80
Тренд
ADX	36.58	18.21
Цена vs EMA 9	-0.11%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-1.45%	-1.55%
Цена vs SMA 50	-3.93%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-3.29%	-4.54%
Объём
CMF	-0.10	-0.39
Volume Ratio	87.00	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.48
ATR %	1.83%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.60
RS Rating	41.00	25.00
52w от хая	-10.78	-16.58
BB ширина	8.27	12.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SUI — 2,31 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, WY — 324 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SUI генерирует 864,20 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SUI	WY
Выручка	2,31 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	1,37 млрд $	324 млн $
EPS (TTM)	$10.84	$0.45
Операц. Cash Flow	864,20 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	864,20 млн $	88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SUI — 6.70%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SUI платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SUI	WY
Див. доходность	6.70%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.42
Коэфф. выплат	75.14%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.53%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SUI — июле (+2.95%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SUI — сентябрь (-3.34%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sun Communities, Inc.: P/E 10.76 против 42.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SUI или WY?

ROE SUI — 19.80%, WY — 4.20%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SUI — 6.70%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: SUI — 2,31 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SUI или WY?

Чистая маржа SUI — 60.40%, WY — 5.74%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SUI или WY?

Технический скоринг: SUI — 28/100, WY — 18/100. SUI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SUI или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SUI выигрывает 27, WY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией