Сравнение SUI vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 32.02 у WPC (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 8.41 у WPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WPC оценён ниже: 19.09 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, WPC — 26.02%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SUI — 0.62, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SUI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.76 | 32.02 | |
| P/B | 2.20 | 1.98 | |
| P/S | 6.53 | 8.41 | |
| PEG | 0.01 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 26.73 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.80% | 6.30% | |
| ROA | 11.34% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 51.21% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 60.40% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.70% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 75.14% | 154.85% | |
| EPS | $11.43 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $56.70 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 61/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SUI составляет 40.0 (нейтральная зона), у WPC — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WPC торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WPC выше SMA 200 (+9.0%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. Сила тренда по ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), WPC — 17.8 (нет тренда). SUI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.23 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SUI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 63.03 | |
| Stochastic %K | 31.71 | 92.89 | |
| CCI (20) | -100.24 | 158.30 | |
| MFI | 33.57 | 50.98 | |
| Williams %R | -68.29 | -7.11 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.93 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.58 | 17.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.93% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +9.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 87.00 | 116.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.06 | |
| ATR % | 1.83% | 1.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.05 | |
| RS Rating | 41.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -10.78 | -0.90 | |
| BB ширина | 8.27 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SUI — 2,31 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, WPC — 466,36 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SUI генерирует 864,20 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SUI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,37 млрд $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.84 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 864,20 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 864,20 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
SUI и WPC — дивидендные акции. Доходность: SUI — 6.70%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SUI платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SUI | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.70% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 75.14% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.53% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SUI приходится на июле (+2.95%), а WPC — на июле (+3.90%). Слабые месяцы: для SUI — сентябрь (-3.34%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — SUI или WPC?
Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — SUI или WPC?
Какая акция лучше по технике — SUI или WPC?
Что лучше купить — SUI или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией