Сравнение SUI vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VTR оценён ниже: 22.68 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SUI — 0.62, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.76 | 162.02 | |
| P/B | 2.20 | 3.21 | |
| P/S | 6.53 | 7.02 | |
| PEG | 0.01 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 26.73 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.80% | 2.10% | |
| ROA | 11.34% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 51.21% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 60.40% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.70% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 75.14% | 342.83% | |
| EPS | $11.43 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $56.70 | $27.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SUI составляет 40.0 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+14.6%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). SUI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VTR. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.23 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 31.71 | 58.93 | |
| CCI (20) | -100.24 | 77.87 | |
| MFI | 33.57 | 59.14 | |
| Williams %R | -68.29 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.93 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.58 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.93% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.29% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 87.00 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.02 | |
| ATR % | 1.83% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.57 | |
| RS Rating | 41.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -10.78 | -2.62 | |
| BB ширина | 8.27 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SUI — 2,31 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, VTR — 251,38 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SUI генерирует 864,20 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,37 млрд $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.84 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 864,20 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 864,20 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
SUI и VTR — дивидендные акции. Доходность: SUI — 6.70%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SUI платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.70% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 75.14% | 342.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.53% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SUI приходится на июле (+2.95%), а VTR — на апреле (+4.80%). Слабые месяцы: для SUI — сентябрь (-3.34%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — SUI или VTR?
Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — SUI или VTR?
Какая акция лучше по технике — SUI или VTR?
Что лучше купить — SUI или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией