Сравнение SUI vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -17,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VTR показывает P/E 164,18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,75 vs 22,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SUI отрицательный (-13,07%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. SUI убыточен — чистая маржа -39,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SUI — 0,73, VTR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17,00 | 164,18 | |
| P/B | 2,67 | 2,98 | |
| P/S | 6,74 | 6,82 | |
| PEG | 0,10 | 6,57 | |
| EV/EBITDA | 20,75 | 22,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,07% | 2,02% | |
| ROA | -7,94% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 53,98% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 25,14% | 12,94% | |
| Чистая маржа | -39,28% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,73 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 3,77 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 3,63 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,59% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | -63,58% | 348,97% | |
| EPS | -$7,04 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | $47,13 | $31,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SUI сильнее: 43/100 против 34/100 у VTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SUI составляет 47,4 (нейтральная зона), у VTR — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (0,4%), тогда как SUI ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+8,2%), SUI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: SUI — 12,3 (нет тренда), VTR — 28,0 (выраженный тренд). VTR менее волатилен — бета -0,28 против -0,02 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,43 | 45,64 | |
| Stochastic %K | 22,99 | 22,90 | |
| CCI (20) | -61,21 | -84,81 | |
| MFI | 67,85 | 27,67 | |
| Williams %R | -77,01 | -77,10 | |
| MACD гистограмма | -0,35 | -0,95 | |
| Momentum (10) | -4,24 | -1,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,27 | 28,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | -0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,51% | -2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,04% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,42% | +8,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 31,00 | 56,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,28 | |
| ATR % | 2,11% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | 1,11 | |
| RS Rating | 29,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -12,81 | -11,12 | |
| BB ширина | 7,56 | 15,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SUI — 2,31 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VTR: +18,50% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, VTR — 251,38 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SUI генерирует 864,20 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.90% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 1,37 млрд $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1443.60% | +209.80% | |
| EPS (TTM) | $10,84 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 864,20 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 864,20 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
SUI и VTR — дивидендные акции. Доходность: SUI — 3,59%, VTR — 2,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SUI платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SUI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,59% | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | $2,24 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | -63,58% | 348,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,57% | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SUI приходится на июле (+2,89%), а VTR — на апреле (+4,80%). Слабые месяцы: для SUI — сентябрь (-3,34%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12,13% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — SUI или VTR?
Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или Ventas, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SUI или VTR?
Что лучше купить — SUI или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией