ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SUI vs VNO

Тикер 1
Тикер 2
SUI24
19VNO
Сравнение Sun Communities, Inc. (SUI) и Vornado Realty Trust (VNO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SUI крупнее в 2.6× (15,56 млрд $ vs 5,95 млрд $). VNO торгуется с P/E 7.54, тогда как SUI — с P/E 10.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 13.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у VNO — 43.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SUI впереди: 6.70% годовых против 2.34% у VNO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VNO: скоринг 75/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
SUI
Sun Communities, Inc.
SUINYSE
126,29 $+3,30 $ (+2,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
6.4
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VNO
Vornado Realty Trust
VNONYSE
31,63 $+0,03 $ (+0,09%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 5,95 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.9
Качество
6.6
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

SUIVNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VNO — P/E 7.54 vs 10.76 у SUI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VNO: 3.29 vs 6.53 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNO — 1.00, у SUI — 2.20. EV/EBITDA VNO — 8.11, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у VNO — 13.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая VNO (43.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SUI — 0.62, у VNO — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SUIVNO
ПоказательSUIVNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.767.54
P/B2.201.00
P/S6.533.29
PEG0.010.01
EV/EBITDA26.738.11
Рентабельность
ROE19.80%13.17%
ROA11.34%5.00%
Валовая маржа51.21%73.25%
Операц. маржа24.14%13.30%
Чистая маржа60.40%43.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.621.40
Текущая ликв.1.881.92
Быстрая ликв.1.641.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.70%2.34%
Коэфф. выплат75.14%25.57%
EPS$11.43$4.19
Балансовая стоим.$56.70$35.38

Технический анализ

По техническому скорингу VNO сильнее: 75/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SUI составляет 40.0 (нейтральная зона), у VNO — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNO выше на 11.8%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 1.24 у VNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SUIVNO
Общая оценка
28
75
Осцилляторы
44
63
Тренд
38
63
Объём
31
69
Волатильность
43
55
ИндикаторSUIVNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.0558.82
Stochastic %K31.7174.08
CCI (20)-100.2446.42
MFI33.5753.67
Williams %R-68.29-25.92
MACD гистограмма-0.30-0.09
Momentum (10)-2.930.04
Тренд
ADX36.5815.56
Цена vs EMA 9-0.11%+1.88%
Цена vs EMA 20-1.45%+3.77%
Цена vs SMA 50-3.93%+11.85%
Цена vs SMA 200-3.29%-6.17%
Объём
CMF-0.100.14
Volume Ratio87.0077.32
Волатильность и статистика
Beta0.231.24
ATR %1.83%3.29%
Sharpe (1г)-0.22-0.61
RS Rating41.0020.00
52w от хая-10.78-27.14
BB ширина8.2711.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SUI — 2,31 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, VNO — 904,96 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SUI — 864,20 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSUIVNOЛидер
Выручка2,31 млрд $1,81 млрд $
Чистая прибыль1,37 млрд $904,96 млн $
EPS (TTM)$10.84$4.40
Операц. Cash Flow864,20 млн $1,26 млрд $
Free Cash Flow864,20 млн $1,26 млрд $

Дивиденды

SUI и VNO — дивидендные акции. Доходность: SUI — 6.70%, VNO — 2.34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SUI — 13 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, VNO — 25.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSUIVNOЛидер
Див. доходность6.70%2.34%
Годовые дивиденды$1.12$0.74
Коэфф. выплат75.14%25.57%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.53%-20.84%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SUI приходится на июле (+2.95%), а VNO — на ноябре (+6.12%). Наименее удачные месяцы: SUI — сентябрь (-3.34%), VNO — март (-4.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SUI
+2.2
+1.1
-2.7
+1.4
-0.1
+1.5
+3.0
+1.0
-3.3
+0.3
+2.2
+0.7
VNO
+0.9
-3.6
-4.5
+1.4
-3.6
+3.3
+3.2
+0.6
+0.3
-3.8
+6.1
-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или Vornado Realty Trust?
По P/E Vornado Realty Trust оценена ниже: 7.54 против 10.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SUI или VNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SUI — 19.80%, VNO — 13.17%. Преимущество у SUI.
Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и Vornado Realty Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SUI — 6.70%, VNO — 2.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или Vornado Realty Trust?
Выручка SUI за TTM — 2,31 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. SUI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SUI или VNO?
Чистая маржа SUI — 60.40%, VNO — 43.99%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SUI или VNO?
Технический скоринг: SUI — 28/100, VNO — 75/100. VNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SUI или VNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу SUI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией