Сравнение SUI vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

SUI26

16UDR

Sun Communities, Inc. (SUI) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 25.23 у UDR (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 14.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SUI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.70% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SUI уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

SUIUDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у UDR — 25.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SUI — 2.20, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у UDR — 14.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SUI — 0.62, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SUIUDR

Показатель	SUI	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.76	25.23
P/B	2.20	3.77
P/S	6.53	7.16
PEG	0.01	0.08
EV/EBITDA	26.73	16.13
Рентабельность
ROE	19.80%	14.90%
ROA	11.34%	4.75%
Валовая маржа	51.21%	46.00%
Операц. маржа	24.14%	27.36%
Чистая маржа	60.40%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	1.78
Текущая ликв.	1.88	0.49
Быстрая ликв.	1.64	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.70%	4.56%
Коэфф. выплат	75.14%	0.11%
EPS	$11.43	$1.50
Балансовая стоим.	$56.70	$10.04

Технический анализ

UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SUI — 40.0 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+2.8%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.

SUIUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SUI	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	61.39
Stochastic %K	31.71	75.51
CCI (20)	-100.24	70.24
MFI	33.57	61.65
Williams %R	-68.29	-24.49
MACD гистограмма	-0.30	0.04
Momentum (10)	-2.93	0.58
Тренд
ADX	36.58	30.36
Цена vs EMA 9	-0.11%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-3.93%	+5.49%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+2.76%
Объём
CMF	-0.10	-0.02
Volume Ratio	87.00	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.34
ATR %	1.83%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.66
RS Rating	41.00	28.00
52w от хая	-10.78	-11.64
BB ширина	8.27	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SUI — 2,31 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, UDR — 377,70 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SUI — 864,20 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SUI	UDR
Выручка	2,31 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	1,37 млрд $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$10.84	$1.13
Операц. Cash Flow	864,20 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	864,20 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SUI — 6.70%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SUI — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, UDR — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SUI	UDR
Див. доходность	6.70%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.30
Коэфф. выплат	75.14%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.53%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SUI — июле (+2.95%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SUI — сентябрь (-3.34%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sun Communities, Inc.: P/E 10.76 против 25.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SUI или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SUI — 19.80%, UDR — 14.90%. Преимущество у SUI.

Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SUI — 6.70%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка SUI за TTM — 2,31 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. SUI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SUI или UDR?

Чистая маржа SUI — 60.40%, UDR — 28.60%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SUI или UDR?

Технический скоринг: SUI — 28/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SUI или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу SUI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией