Сравнение STWD vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у WY — 1.78. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STWD (5.25% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STWD — 17.69%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STWD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 42.22 | |
| P/B | 0.87 | 1.78 | |
| P/S | 3.20 | 2.42 | |
| PEG | 1.55 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 15.95 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.25% | 4.20% | |
| ROA | 0.57% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 79.18% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 72.72% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.47 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.20% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 240.97% | 152.39% | |
| EPS | $1.04 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $21.81 | $13.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: STWD — 44.6, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STWD на -1.8%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STWD — 34.1 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STWD — 0.40, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | STWD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.65 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 30.38 | |
| CCI (20) | -63.95 | -79.48 | |
| MFI | 29.21 | 29.15 | |
| Williams %R | -68.45 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.71 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.12 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.90% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.83% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.15% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 99.19 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.48 | |
| ATR % | 1.70% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.60 | |
| RS Rating | 26.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -17.62 | -16.58 | |
| BB ширина | 12.57 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STWD генерирует 1,88 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STWD — 411,54 млн $, WY — 324 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STWD — 708,81 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STWD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,54 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.22 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 977,85 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 708,81 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: STWD платит 11.20%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: STWD — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STWD — 240.97%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STWD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.20% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 240.97% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STWD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.60%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STWD — март (-4.84%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +3.51% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starwood Property Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — STWD или WY?
Какие дивиденды у Starwood Property Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Starwood Property Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — STWD или WY?
Какая акция лучше по технике — STWD или WY?
Что лучше купить — STWD или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией