ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STWD vs WY

Тикер 1
Тикер 2
STWD26
19WY
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 2,9× (17,80 млрд $ vs 6,14 млрд $). Если ориентироваться на P/E, STWD выглядит привлекательнее: 24,58 против 37,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE WY — 5,00%, у STWD — 3,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STWD удерживает чистую маржу на уровне 11,27%, опережая WY (6,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность STWD составляет 11,53%, у WY — 3,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WY набирает 78 из 100 по техническому скорингу, STWD — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. STWD побеждает по числу метрик: 26 против 19 у WY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
$16,55-$0,10 (-0,63%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,14 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.8
Качество
3.7
Рост
4.1
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
WY
Weyerhaeuser Company
WYNYSE
$24,69-$0,33 (-1,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,80 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.4
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

STWDWY

Фундаментальный анализ

STWD торгуется с P/E 24,58, тогда как WY — с P/E 37,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,94, у WY — 1,91. EV/EBITDA STWD — 16,66, у WY — 19,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WY (5,00% vs 3,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STWD — 11,27%, у WY — 6,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3,65 vs 0,57 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STWDWY
ПоказательSTWDWYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,5837,91
P/B0,941,91
P/S3,052,61
PEG-0,660,51
EV/EBITDA16,6619,79
Рентабельность
ROE3,40%5,00%
ROA0,37%2,86%
Валовая маржа76,69%13,24%
Операц. маржа73,42%8,38%
Чистая маржа11,27%6,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,650,57
Текущая ликв.0,061,82
Быстрая ликв.0,061,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11,53%3,36%
Коэфф. выплат377,89%128,18%
EPS$0,62$0,65
Балансовая стоим.$19,59$13,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу WY: скоринг 78/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STWD — 53,7, WY — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. STWD и WY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,1% и +2,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WY выше SMA 200 (+3,9%), STWD — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу WY. ADX: STWD — 20,4 (слабый тренд), WY — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STWD — 0,31, WY — 0,35. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STWDWY
Общая оценка
51
78
Осцилляторы
45
59
Тренд
50
71
Объём
56
69
Волатильность
55
55
ИндикаторSTWDWYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,6954,16
Stochastic %K84,5666,73
CCI (20)59,4562,76
MFI55,4759,09
Williams %R-15,44-33,27
MACD гистограмма0,040,10
Momentum (10)0,000,41
Тренд
ADX20,4113,80
Цена vs EMA 9+1,56%-0,46%
Цена vs EMA 20+1,35%+1,10%
Цена vs SMA 50+0,12%+2,82%
Цена vs SMA 200-5,56%+3,86%
Объём
CMF0,090,06
Volume Ratio80,44107,58
Волатильность и статистика
Beta0,310,35
ATR %2,10%2,76%
Sharpe (1г)-1,18-0,09
RS Rating19,0032,00
52w от хая-20,06-9,35
BB ширина7,3412,36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STWD генерирует 1,88 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WY — -3,10%, STWD — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STWD — 411,54 млн $, WY — 324 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STWD — 708,81 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTWDWYЛидер
Выручка1,88 млрд $6,91 млрд $
Рост выручки (г/г)-7.90%-3.10%
Чистая прибыль411,54 млн $324 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.30%-18.20%
EPS (TTM)$1,22$0,45
Операц. Cash Flow977,85 млн $562 млн $
Free Cash Flow708,81 млн $88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STWD платит 11,53%, WY — 3,36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: STWD — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STWD — 377,89%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSTWDWYЛидер
Див. доходность11,53%3,36%
Годовые дивиденды$0,96$0,42
Коэфф. выплат377,89%128,18%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-12,94%-18,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STWD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,60%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STWD — март (-4,84%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +4,10% против +0,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STWD
+1,4
-0,3
-4,8
+3,1
+0,8
+0,5
+2,5
+1,4
-4,6
-0,6
+4,6
-3,2
WY
+3,1
-2,4
-2,3
+3,2
-0,9
+0,2
+4,2
+0,3
-1,5
-3,0
+2,3
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starwood Property Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
Мультипликатор P/E у Starwood Property Trust, Inc. ниже (24,58 vs 37,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — STWD или WY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STWD — 3,40%, WY — 5,00%. Преимущество у WY.
Какие дивиденды у Starwood Property Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STWD — 11,53%, WY — 3,36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Starwood Property Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
Выручка STWD за TTM — 1,88 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STWD или WY?
Чистая маржа STWD — 11,27%, WY — 6,84%. STWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STWD или WY?
Технический скоринг: STWD — 51/100, WY — 78/100. WY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STWD или WY?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:19 в пользу STWD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией