Сравнение STWD vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 25.23 у UDR (разница составляет 34.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 7.16 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 15.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, STWD — 17.69%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STWD — 3.47, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STWD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 25.23 | |
| P/B | 0.87 | 3.77 | |
| P/S | 3.20 | 7.16 | |
| PEG | 1.55 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.95 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.25% | 14.90% | |
| ROA | 0.57% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 79.18% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 72.72% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.47 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.20% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 240.97% | 0.11% | |
| EPS | $1.04 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.81 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STWD составляет 44.6 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UDR торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UDR выше SMA 200 (+2.8%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: STWD — 34.1 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | STWD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.65 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 75.51 | |
| CCI (20) | -63.95 | 70.24 | |
| MFI | 29.21 | 61.65 | |
| Williams %R | -68.45 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.71 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.12 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.90% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.83% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.15% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 99.19 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.34 | |
| ATR % | 1.70% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.66 | |
| RS Rating | 26.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -17.62 | -11.64 | |
| BB ширина | 12.57 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STWD — 1,88 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STWD — 411,54 млн $, UDR — 377,70 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: STWD генерирует 708,81 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STWD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,54 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.22 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 977,85 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 708,81 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
STWD и UDR — дивидендные акции. Доходность: STWD — 11.20%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. STWD платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STWD — 240.97%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STWD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.20% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 240.97% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STWD приходится на ноябре (+4.60%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для STWD — март (-4.84%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starwood Property Trust, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — STWD или UDR?
Какие дивиденды у Starwood Property Trust, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Starwood Property Trust, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — STWD или UDR?
Какая акция лучше по технике — STWD или UDR?
Что лучше купить — STWD или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией