Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение STWD vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

STWD25

19UDR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и UDR, Inc. (UDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации UDR крупнее в 1,9× (11,28 млрд $ vs 5,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 22,23 vs 23,27 у STWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала UDR составляет 16,33%, что превышает показатель STWD (3,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 30,43% против 11,27% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности STWD впереди: 12,29% годовых против 4,51% у UDR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу UDR: скоринг 31/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:19 в пользу STWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

$15,62

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.8

Качество

3.7

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

$35,12-$0,02 (-0,06%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,28 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.2

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

STWDUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 22,23 против 23,27 у STWD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 2,86 vs 6,57 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0,88 против 3,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,10 vs 16,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,33% против 3,40% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 30,43%, STWD — 11,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STWD — 3,65, UDR — 2,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STWDUDR

Показатель	STWD	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	23,27	22,23
P/B	0,88	3,89
P/S	2,86	6,57
PEG	-0,61	0,07
EV/EBITDA	16,44	13,10
Рентабельность
ROE	3,40%	16,33%
ROA	0,37%	5,09%
Валовая маржа	76,69%	55,71%
Операц. маржа	73,42%	28,23%
Чистая маржа	11,27%	30,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,65	2,04
Текущая ликв.	0,06	0,15
Быстрая ликв.	0,06	0,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	12,29%	4,51%
Коэфф. выплат	377,89%	0,04%
EPS	$0,62	$1,61
Балансовая стоим.	$19,59	$9,04

Технический анализ

По техническому скорингу UDR сильнее: 31/100 против 20/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STWD составляет 38,3 (нейтральная зона), у UDR — 24,9 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STWD на -4,2%, UDR на -8,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STWD — 18,2 (нет тренда), UDR — 28,5 (выраженный тренд). UDR менее волатилен — бета 0,12 против 0,31 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

STWDUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STWD	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	38,32	24,89
Stochastic %K	14,29	7,71
CCI (20)	-101,70	-164,62
MFI	28,74	6,24
Williams %R	-85,71	-92,29
MACD гистограмма	-0,02	-0,18
Momentum (10)	-0,32	-1,96
Тренд
ADX	18,24	28,54
Цена vs EMA 9	-1,19%	-2,42%
Цена vs EMA 20	-2,15%	-4,41%
Цена vs SMA 50	-4,15%	-8,36%
Цена vs SMA 200	-10,30%	-5,14%
Объём
CMF	-0,29	-0,39
Volume Ratio	100,91	111,65
Волатильность и статистика
Beta	0,31	0,12
ATR %	1,83%	1,80%
Sharpe (1г)	-1,77	-0,67
RS Rating	15,00	27,00
52w от хая	-25,05	-16,38
BB ширина	7,20	10,19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STWD — 1,88 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UDR: +2,40% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: STWD — 411,54 млн $, UDR — 377,70 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: STWD генерирует 708,81 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STWD	UDR
Выручка	1,88 млрд $	1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.90%	+2.40%
Чистая прибыль	411,54 млн $	377,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.30%	+321.60%
EPS (TTM)	$1,22	$1,13
Операц. Cash Flow	977,85 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	708,81 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

STWD и UDR — дивидендные акции. Доходность: STWD — 12,29%, UDR — 4,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. STWD платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STWD — 377,89%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	STWD	UDR
Див. доходность	12,29%	4,51%
Годовые дивиденды	$0,96	$1,30
Коэфф. выплат	377,89%	0,04%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,94%	-2,13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STWD приходится на ноябре (+4,60%), а UDR — на ноябре (+5,34%). Слабые месяцы: для STWD — март (-4,84%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,18% против +0,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STWD

+1,4

-0,3

-4,8

+3,1

+0,8

+0,5

+2,5

+1,1

-4,6

-0,6

+4,6

-3,2

UDR

+0,9

+0,3

-0,5

+0,8

+0,2

+2,3

-0,4

+0,1

-3,1

-3,0

+5,3

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starwood Property Trust, Inc. или UDR, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 22,23 против 23,27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — STWD или UDR?

ROE STWD — 3,40%, UDR — 16,33%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Starwood Property Trust, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STWD — 12,29%, UDR — 4,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Starwood Property Trust, Inc. или UDR, Inc.?

По объёму выручки: STWD — 1,88 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STWD или UDR?

Чистая маржа STWD — 11,27%, UDR — 30,43%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STWD или UDR?

Технический скоринг: STWD — 20/100, UDR — 31/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STWD или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик STWD выигрывает 25, UDR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией