Сравнение STWD vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у STWD — 16.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 6.53 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, STWD — 17.69%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как SUI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STWD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 10.76 | |
| P/B | 0.87 | 2.20 | |
| P/S | 3.20 | 6.53 | |
| PEG | 1.55 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.95 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.25% | 19.80% | |
| ROA | 0.57% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 79.18% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 72.72% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.47 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.20% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 240.97% | 75.14% | |
| EPS | $1.04 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $21.81 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SUI сильнее: 28/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STWD составляет 44.6 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STWD на -1.8%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STWD — 34.1 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | STWD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.65 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 31.71 | |
| CCI (20) | -63.95 | -100.24 | |
| MFI | 29.21 | 33.57 | |
| Williams %R | -68.45 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.71 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.12 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.51% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.90% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.83% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.15% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 99.19 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.23 | |
| ATR % | 1.70% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.22 | |
| RS Rating | 26.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -17.62 | -10.78 | |
| BB ширина | 12.57 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STWD — 1,88 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STWD — 411,54 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: STWD генерирует 708,81 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STWD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,54 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.22 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 977,85 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 708,81 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
STWD и SUI — дивидендные акции. Доходность: STWD — 11.20%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. STWD платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STWD — 240.97%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STWD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.20% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 240.97% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STWD приходится на ноябре (+4.60%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для STWD — март (-4.84%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starwood Property Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — STWD или SUI?
Какие дивиденды у Starwood Property Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Starwood Property Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — STWD или SUI?
Какая акция лучше по технике — STWD или SUI?
Что лучше купить — STWD или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией