Сравнение STUB vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E STUB — -1.96, ZS — -411.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 12.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | -411.90 | |
| P/B | 1.78 | 12.69 | |
| P/S | 1.96 | 9.35 | |
| PEG | -0.01 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | -3.48% | |
| ROA | -34.29% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -71.69% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -102.35% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $13.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): STUB — 79.0 (зона перекупленности), ZS — 67.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, ZS на 19.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), ZS — 25.0 (слабый тренд). По бете ZS стабильнее (0.82 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 67.56 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 75.19 | |
| CCI (20) | 194.12 | 130.00 | |
| MFI | 72.03 | 68.21 | |
| Williams %R | -5.77 | -24.81 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 3.38 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 18.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 25.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +4.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | +10.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | +18.97% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -23.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 84.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.82 | |
| ATR % | 6.16% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.66 | |
| RS Rating | — | 15.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -49.25 | |
| BB ширина | 43.21 | 38.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | STUB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — декабре (+22.11%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или ZS?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или ZS?
Что лучше купить — STUB или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией