Сравнение STUB vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни STUB (P/E -1.96), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у ZETA — 4.63. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STUB — 0.74, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | -176.18 | |
| P/B | 1.78 | 4.63 | |
| P/S | 1.96 | 3.19 | |
| PEG | -0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | -3.04% | |
| ROA | -34.29% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -71.69% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -102.35% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $3.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: STUB — 79.0, ZETA — 56.8. STUB в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38.3% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZETA — 2.74, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 64.02 | |
| CCI (20) | 194.12 | 56.31 | |
| MFI | 72.03 | 52.86 | |
| Williams %R | -5.77 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 2.74 | |
| ATR % | 6.16% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.69 | |
| RS Rating | — | 72.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -26.35 | |
| BB ширина | 43.21 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STUB — 191,18 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STUB — март (-36.71%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — STUB или ZETA?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — STUB или ZETA?
Что лучше купить — STUB или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией