Сравнение STUB vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни STUB (P/E -1,47), ни ZETA (P/E -3312,50) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1,60 против 4,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,46, у ZETA — 7,00. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STUB — 0,74, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,47 | -3312,50 | |
| P/B | 1,46 | 7,00 | |
| P/S | 1,60 | 4,64 | |
| PEG | 0,00 | -37,10 | |
| EV/EBITDA | -2,14 | 95,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94,27% | -0,26% | |
| ROA | -34,29% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 81,15% | 61,31% | |
| Операц. маржа | -71,69% | 1,91% | |
| Чистая маржа | -102,35% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,11 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $5,62 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 75/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STUB — 35,1, ZETA — 74,0. STUB в зоне нейтральная зона, а ZETA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 34,5%, STUB — ниже на -20,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZETA выше SMA 200 (+52,6%), STUB — ниже (-24,9%). Долгосрочный тренд в пользу ZETA. ADX: STUB — 33,0 (выраженный тренд), ZETA — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZETA — 2,37, STUB — 3,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,14 | 74,04 | |
| Stochastic %K | 4,48 | 99,70 | |
| CCI (20) | -93,49 | 174,82 | |
| MFI | 42,86 | 79,77 | |
| Williams %R | -95,52 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,73 | |
| Momentum (10) | -0,35 | 7,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,04 | 27,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,61% | +13,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,64% | +22,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,81% | +34,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,93% | +52,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 104,95 | 100,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,83 | 2,37 | |
| ATR % | 6,76% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,98 | |
| RS Rating | — | 78,00 | |
| 52w от хая | -70,63 | -0,10 | |
| BB ширина | 18,87 | 48,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, STUB — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STUB — 191,18 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,76 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | STUB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29,23%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STUB — март (-36,71%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — STUB или ZETA?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — STUB или ZETA?
Что лучше купить — STUB или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией