Сравнение STUB vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | 36.43 | |
| P/B | 1.78 | 33.19 | |
| P/S | 1.96 | 6.62 | |
| PEG | -0.01 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | 106.71% | |
| ROA | -34.29% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -71.69% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -102.35% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-5.11 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: STUB — 79.0, YOU — 63.2. STUB в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета YOU — 1.09, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 87.30 | |
| CCI (20) | 194.12 | 141.57 | |
| MFI | 72.03 | 80.69 | |
| Williams %R | -5.77 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 1.09 | |
| ATR % | 6.16% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.69 | |
| RS Rating | — | 94.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -1.80 | |
| BB ширина | 43.21 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, STUB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | STUB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или YOU?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или YOU?
Что лучше купить — STUB или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией