Сравнение STUB vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1,53) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 145,40. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1,46 против 1,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,47 против 2,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-83,28%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 1,62%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -91,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0,67, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,53 | 145,40 | |
| P/B | 1,47 | 2,25 | |
| P/S | 1,46 | 1,97 | |
| PEG | 0,00 | -1,65 | |
| EV/EBITDA | -2,02 | 41,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83,28% | 1,62% | |
| ROA | -31,79% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 80,51% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -65,55% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -91,27% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $5,49 | $36,82 | |
Технический анализ
XYZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, STUB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STUB — 36,1 (нейтральная зона), XYZ — 57,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7,2%), тогда как STUB ниже этой средней (-21,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+21,0%), STUB — ниже (-24,7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: STUB — 34,9 (выраженный тренд), XYZ — 19,6 (нет тренда). По бете XYZ стабильнее (1,88 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,15 | 57,92 | |
| Stochastic %K | 41,08 | 59,73 | |
| CCI (20) | -145,98 | 82,72 | |
| MFI | 31,16 | 54,08 | |
| Williams %R | -58,92 | -40,27 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,18 | |
| Momentum (10) | -0,55 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,93 | 19,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,68% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,87% | +3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,08% | +7,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,72% | +21,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 75,96 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,83 | 1,88 | |
| ATR % | 7,72% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,29 | |
| RS Rating | — | 42,00 | |
| 52w от хая | -71,03 | -4,39 | |
| BB ширина | 20,32 | 11,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XYZ растёт быстрее по выручке: +0,30% год к году против -1,40% у STUB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,31 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$5,76 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | STUB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — мае (+29,23%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36,71%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или XYZ?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или XYZ?
Что лучше купить — STUB или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией