Сравнение STUB vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

STUB16

21XYZ

Инвесторы часто выбирают между STUB и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 11.8× (40,85 млрд $ vs 3,45 млрд $). STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между STUB и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

STUBXYZ

Фундаментальный анализ

P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STUBXYZ

Показатель	STUB	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.96	52.58
P/B	1.78	1.95
P/S	1.96	1.72
PEG	-0.01	-0.76
EV/EBITDA	-2.60	15.48
Рентабельность
ROE	-94.27%	3.64%
ROA	-34.29%	2.01%
Валовая маржа	81.15%	44.99%
Операц. маржа	-71.69%	4.24%
Чистая маржа	-102.35%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.37
Текущая ликв.	1.10	1.99
Быстрая ликв.	1.10	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.11	$1.35
Балансовая стоим.	$5.62	$36.28

Технический анализ

STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STUB — 79.0 (зона перекупленности), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете XYZ стабильнее (2.05 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	79.05	53.53
Stochastic %K	94.23	33.01
CCI (20)	194.12	-62.47
MFI	72.03	37.56
Williams %R	-5.77	-66.99
MACD гистограмма	0.27	-0.54
Momentum (10)	2.40	0.06
Тренд
ADX	24.96	17.51
Цена vs EMA 9	+13.76%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+22.89%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+38.30%	+7.45%
Цена vs SMA 200	—	+3.65%
Объём
CMF	0.12	-0.11
Volume Ratio	141.18	124.13
Волатильность и статистика
Beta	3.59	2.05
ATR %	6.16%	3.85%
Sharpe (1г)	—	0.55
RS Rating	—	67.00
52w от хая	-64.14	-14.07
BB ширина	43.21	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STUB	XYZ
Выручка	1,75 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-5.76	$2.13
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	191,18 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	STUB	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — декабре (+22.11%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Block, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или XYZ?

ROE STUB — -94.27%, XYZ — 3.64%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: STUB — 1,75 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — STUB или XYZ?

Технический скоринг: STUB — 78/100, XYZ — 44/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик STUB выигрывает 16, XYZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией