Сравнение STUB vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STUB — 0.74, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STUB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | 194.56 | |
| P/B | 1.78 | -218.97 | |
| P/S | 1.96 | 2.94 | |
| PEG | -0.01 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | -46.74% | |
| ROA | -34.29% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -71.69% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -102.35% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STUB — 79.0, WK — 45.3. STUB в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 48.87 | |
| CCI (20) | 194.12 | -40.56 | |
| MFI | 72.03 | 46.78 | |
| Williams %R | -5.77 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.07 | |
| ATR % | 6.16% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.49 | |
| RS Rating | — | 16.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -48.48 | |
| BB ширина | 43.21 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STUB — 191,18 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STUB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | STUB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STUB — март (-36.71%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или WK?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или WK?
Что лучше купить — STUB или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией