Сравнение STUB vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у WEX — 3.90. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | STUB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | 16.03 | |
| P/B | 1.78 | 3.90 | |
| P/S | 1.96 | 1.85 | |
| PEG | -0.01 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | 26.96% | |
| ROA | -34.29% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -71.69% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -102.35% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STUB — 79.0, WEX — 50.9. STUB в зоне зона перекупленности, а WEX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEX — 0.95, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 74.00 | |
| CCI (20) | 194.12 | 29.63 | |
| MFI | 72.03 | 48.55 | |
| Williams %R | -5.77 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.95 | |
| ATR % | 6.16% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.37 | |
| RS Rating | — | 45.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -20.14 | |
| BB ширина | 43.21 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): STUB — 191,18 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STUB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | STUB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STUB — март (-36.71%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или WEX?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или WEX?
Что лучше купить — STUB или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией