Сравнение STUB vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

STUB15

22WDAY

Инвесторы часто выбирают между STUB и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 9.4× (32,30 млрд $ vs 3,45 млрд $). STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WDAY побеждает по числу метрик: 22 против 15 у STUB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STUBWDAY

Фундаментальный анализ

P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 3.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STUBWDAY

Показатель	STUB	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.96	47.73
P/B	1.78	4.24
P/S	1.96	3.51
PEG	-0.01	1.50
EV/EBITDA	-2.60	24.87
Рентабельность
ROE	-94.27%	7.97%
ROA	-34.29%	3.83%
Валовая маржа	81.15%	75.70%
Операц. маржа	-71.69%	8.90%
Чистая маржа	-102.35%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.49
Текущая ликв.	1.10	1.32
Быстрая ликв.	1.10	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.11	$2.65
Балансовая стоим.	$5.62	$29.87

Технический анализ

STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STUB — 79.0 (зона перекупленности), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 3.59). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	79.05	46.63
Stochastic %K	94.23	39.84
CCI (20)	194.12	-40.07
MFI	72.03	42.11
Williams %R	-5.77	-60.16
MACD гистограмма	0.27	0.52
Momentum (10)	2.40	-9.03
Тренд
ADX	24.96	12.65
Цена vs EMA 9	+13.76%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+22.89%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+38.30%	-3.14%
Цена vs SMA 200	—	-35.64%
Объём
CMF	0.12	0.23
Volume Ratio	141.18	182.51
Волатильность и статистика
Beta	3.59	0.56
ATR %	6.16%	5.67%
Sharpe (1г)	—	-1.84
RS Rating	—	3.00
52w от хая	-64.14	-55.63
BB ширина	43.21	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STUB	WDAY
Выручка	1,75 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	693 млн $
EPS (TTM)	$-5.76	$2.60
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	191,18 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	STUB	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — декабре (+22.11%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или WDAY?

ROE STUB — -94.27%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: STUB — 1,75 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — STUB или WDAY?

Технический скоринг: STUB — 78/100, WDAY — 34/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик STUB выигрывает 15, WDAY — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией