Сравнение STUB vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

STUB14

24VRSN

STUB против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRSN крупнее в 8.1× (27,84 млрд $ vs 3,45 млрд $). Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

STUBVRSN

Фундаментальный анализ

STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STUBVRSN

Показатель	STUB	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.96	33.01
P/B	1.78	-12.54
P/S	1.96	16.38
PEG	-0.01	3.11
EV/EBITDA	-2.60	24.40
Рентабельность
ROE	-94.27%	-39.99%
ROA	-34.29%	64.82%
Валовая маржа	81.15%	88.35%
Операц. маржа	-71.69%	67.93%
Чистая маржа	-102.35%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	-0.81
Текущая ликв.	1.10	0.46
Быстрая ликв.	1.10	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-5.11	$9.18
Балансовая стоим.	$5.62	$-24.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: STUB — 79.0, VRSN — 73.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSN — 0.20, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	79.05	73.84
Stochastic %K	94.23	92.57
CCI (20)	194.12	117.30
MFI	72.03	87.43
Williams %R	-5.77	-7.43
MACD гистограмма	0.27	1.67
Momentum (10)	2.40	27.46
Тренд
ADX	24.96	30.48
Цена vs EMA 9	+13.76%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+22.89%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+38.30%	+14.06%
Цена vs SMA 200	—	+18.46%
Объём
CMF	0.12	0.32
Volume Ratio	141.18	130.57
Волатильность и статистика
Beta	3.59	0.20
ATR %	6.16%	2.62%
Sharpe (1г)	—	0.33
RS Rating	—	49.00
52w от хая	-64.14	-1.50
BB ширина	43.21	18.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STUB	VRSN
Выручка	1,75 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-5.76	$8.83
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	191,18 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, STUB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.

Показатель	STUB	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или VRSN?

ROE STUB — -94.27%, VRSN — -39.99%. VRSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. StubHub Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: STUB — 1,75 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — STUB или VRSN?

Технический скоринг: STUB — 78/100, VRSN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик STUB выигрывает 14, VRSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией