Сравнение STUB vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E STUB — -1,61, VRNS — -35,67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1,75 против 7,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,59 против 11,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0,74, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,61 | -35,67 | |
| P/B | 1,59 | 11,29 | |
| P/S | 1,75 | 7,26 | |
| PEG | -0,01 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | -2,34 | -46,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94,27% | -26,91% | |
| ROA | -34,29% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 81,15% | 77,07% | |
| Операц. маржа | -71,69% | -21,99% | |
| Чистая маржа | -102,35% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,11 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $5,62 | $3,86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 44/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STUB — 42,5, VRNS — 53,3. Обе акции находятся в одной зоне. VRNS торгуется выше SMA 50 (8,5%), тогда как STUB ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRNS выше SMA 200 (+33,7%), STUB — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу VRNS. Сила тренда по ADX: STUB — 34,4 (выраженный тренд), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRNS — 0,95, STUB — 3,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,50 | 53,28 | |
| Stochastic %K | 58,89 | 49,14 | |
| CCI (20) | -1,89 | -36,79 | |
| MFI | 43,66 | 35,98 | |
| Williams %R | -41,11 | -50,86 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -0,56 | |
| Momentum (10) | 0,70 | -2,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,36 | 29,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,96% | +1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,91% | +8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,77% | +33,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 94,85 | 56,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,57 | 0,95 | |
| ATR % | 6,19% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,05 | |
| RS Rating | — | 16,00 | |
| 52w от хая | -67,91 | -31,89 | |
| BB ширина | 27,35 | 23,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRNS — +13,20%, STUB — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,76 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29,23%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STUB — март (-36,71%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или VRNS?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или VRNS?
Что лучше купить — STUB или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией