Сравнение STUB vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E STUB — -1.96, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | -27.62 | |
| P/B | 1.78 | 7.94 | |
| P/S | 1.96 | 5.53 | |
| PEG | -0.01 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | -26.10% | |
| ROA | -34.29% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -71.69% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -102.35% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STUB — 79.0, VRNS — 73.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRNS — 0.93, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 99.16 | |
| CCI (20) | 194.12 | 175.63 | |
| MFI | 72.03 | 71.93 | |
| Williams %R | -5.77 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.93 | |
| ATR % | 6.16% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.25 | |
| RS Rating | — | 12.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -51.33 | |
| BB ширина | 43.21 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | STUB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или VRNS?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или VRNS?
Что лучше купить — STUB или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией