Сравнение STUB vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

STUB17

18UBER

StubHub Holdings, Inc. (STUB) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 43.4× (149,84 млрд $ vs 3,45 млрд $). Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

STUBUBER

Фундаментальный анализ

STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у UBER — 6.19. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STUB — 0.74, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STUBUBER

Показатель	STUB	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.96	17.93
P/B	1.78	6.19
P/S	1.96	2.83
PEG	-0.01	-0.60
EV/EBITDA	-2.60	26.53
Рентабельность
ROE	-94.27%	33.32%
ROA	-34.29%	14.26%
Валовая маржа	81.15%	41.03%
Операц. маржа	-71.69%	11.66%
Чистая маржа	-102.35%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.64
Текущая ликв.	1.10	1.07
Быстрая ликв.	1.10	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.11	$4.16
Балансовая стоим.	$5.62	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STUB — 79.0, UBER — 48.8. STUB в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38.3% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 1.05, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	79.05	48.75
Stochastic %K	94.23	24.98
CCI (20)	194.12	-85.03
MFI	72.03	39.21
Williams %R	-5.77	-75.02
MACD гистограмма	0.27	-0.20
Momentum (10)	2.40	-4.57
Тренд
ADX	24.96	9.19
Цена vs EMA 9	+13.76%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+22.89%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+38.30%	+0.45%
Цена vs SMA 200	—	-11.47%
Объём
CMF	0.12	-0.03
Volume Ratio	141.18	60.53
Волатильность и статистика
Beta	3.59	1.05
ATR %	6.16%	3.29%
Sharpe (1г)	—	-0.64
RS Rating	—	23.00
52w от хая	-64.14	-26.86
BB ширина	43.21	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): STUB — 191,18 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STUB	UBER
Выручка	1,75 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-5.76	$4.82
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	191,18 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	STUB	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STUB — март (-36.71%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STUB — -94.27%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка STUB за TTM — 1,75 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — STUB или UBER?

Технический скоринг: STUB — 78/100, UBER — 31/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:18 в пользу UBER по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией