Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение STUB vs U

Тикер 1

Тикер 2

STUB7

31U

STUB против U — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации U крупнее в 6,1× (18,81 млрд $ vs 3,08 млрд $). Ни STUB (P/E -1,61), ни U (P/E -31,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. STUB убыточен — чистая маржа -102,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. U набирает 70 из 100 по техническому скорингу, STUB — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте U уверенно лидирует со счётом 31:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

$8,78-$0,17 (-1,90%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Unity Software Inc.

UNYSE

$43,10+$0,10 (+0,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,81 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

8.0

Качество

4.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

STUBU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E STUB — -1,61, U — -31,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1,75 против 9,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,59 против 6,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0,74, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STUBU

Показатель	STUB	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-1,61	-31,62
P/B	1,59	6,21
P/S	1,75	9,25
PEG	-0,01	0,58
EV/EBITDA	-2,34	-221,70
Рентабельность
ROE	-94,27%	-18,85%
ROA	-34,29%	-8,81%
Валовая маржа	81,15%	61,60%
Операц. маржа	-71,69%	-29,94%
Чистая маржа	-102,35%	-28,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,74
Текущая ликв.	1,10	2,03
Быстрая ликв.	1,10	2,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$5,11	-$1,34
Балансовая стоим.	$5,62	$7,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу U: скоринг 70/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STUB — 42,5, U — 81,3. STUB в зоне нейтральная зона, а U — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. U торгуется выше SMA 50 (42,4%), тогда как STUB ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. U выше SMA 200 (+36,8%), STUB — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: STUB — 34,4 (выраженный тренд), U — 27,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета U — 2,28, STUB — 3,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	U
Осцилляторы
RSI (14)	42,50	81,32
Stochastic %K	58,89	91,77
CCI (20)	-1,89	280,79
MFI	43,66	87,05
Williams %R	-41,11	-8,23
MACD гистограмма	0,07	1,15
Momentum (10)	0,70	14,38
Тренд
ADX	34,36	27,76
Цена vs EMA 9	+0,02%	+18,68%
Цена vs EMA 20	-3,96%	+28,62%
Цена vs SMA 50	-13,91%	+42,35%
Цена vs SMA 200	-18,77%	+36,75%
Объём
CMF	-0,18	0,15
Volume Ratio	94,85	178,63
Волатильность и статистика
Beta	3,83	2,28
ATR %	6,19%	5,32%
Sharpe (1г)	—	0,65
RS Rating	—	64,00
52w от хая	-67,91	-17,55
BB ширина	27,35	46,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: U — +2,00%, STUB — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, U — -402,76 млн $. U генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STUB	U
Выручка	1,75 млрд $	1,85 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.40%	+2.00%
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	-$5,76	-$0,96
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	191,18 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	STUB	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29,23%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STUB — март (-36,71%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1,2

-26,9

-36,7

+19,5

+29,2

+27,7

-34,4

+0,0

-23,4

+11,9

-34,5

+22,1

-8,1

-12,1

-1,9

-5,4

-3,9

+4,7

+9,0

+8,0

+4,4

-1,0

+26,8

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или U?

ROE STUB — -94,27%, U — -18,85%. U демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: STUB — 1,75 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — STUB или U?

Технический скоринг: STUB — 36/100, U — 70/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик STUB выигрывает 7, U — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией