Сравнение STUB vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | 42.93 | |
| P/B | 1.78 | 3.81 | |
| P/S | 1.96 | 5.62 | |
| PEG | -0.01 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | 8.71% | |
| ROA | -34.29% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -71.69% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -102.35% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $83.28 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STUB — 79.0 (зона перекупленности), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (0.29 vs 3.59). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 35.70 | |
| CCI (20) | 194.12 | -59.07 | |
| MFI | 72.03 | 28.71 | |
| Williams %R | -5.77 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.29 | |
| ATR % | 6.16% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.80 | |
| RS Rating | — | 7.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -48.94 | |
| BB ширина | 43.21 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — декабре (+22.11%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или TYL?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или TYL?
Что лучше купить — STUB или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией