Сравнение STUB vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1,53) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 43,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1,46 против 5,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,47 против 4,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-83,28%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -91,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0,67, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,53 | 43,07 | |
| P/B | 1,47 | 4,50 | |
| P/S | 1,46 | 5,54 | |
| PEG | 0,00 | 6,28 | |
| EV/EBITDA | -2,02 | 29,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83,28% | 9,34% | |
| ROA | -31,79% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 80,51% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -65,55% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -91,27% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $5,49 | $73,07 | |
Технический анализ
TYL набирает 69 из 100 по техническому скорингу, STUB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STUB — 36,1 (нейтральная зона), TYL — 58,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TYL торгуется выше SMA 50 (7,4%), тогда как STUB ниже этой средней (-21,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: STUB — 34,9 (выраженный тренд), TYL — 17,6 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (-0,04 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,15 | 58,26 | |
| Stochastic %K | 41,08 | 59,13 | |
| CCI (20) | -145,98 | 117,65 | |
| MFI | 31,16 | 55,50 | |
| Williams %R | -58,92 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 1,49 | |
| Momentum (10) | -0,55 | 19,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,93 | 17,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,68% | +2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,87% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,08% | +7,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,72% | -11,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 75,96 | 78,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,83 | -0,04 | |
| ATR % | 7,72% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,56 | |
| RS Rating | — | 4,00 | |
| 52w от хая | -71,03 | -46,58 | |
| BB ширина | 20,32 | 17,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TYL растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против -1,40% у STUB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$5,76 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | STUB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — мае (+29,23%), для TYL — апреле (+4,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36,71%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или TYL?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или TYL?
Что лучше купить — STUB или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией