Сравнение STUB vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

STUB17

20TTAN

STUB против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTAN крупнее в 1.7× (5,84 млрд $ vs 3,45 млрд $). Ни STUB (P/E -1.96), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

STUBTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E STUB — -1.96, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STUBTTAN

Показатель	STUB	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.96	-36.96
P/B	1.78	3.87
P/S	1.96	6.22
PEG	-0.01	-0.33
EV/EBITDA	-2.60	-84.02
Рентабельность
ROE	-94.27%	-10.70%
ROA	-34.29%	-9.16%
Валовая маржа	81.15%	70.11%
Операц. маржа	-71.69%	-16.95%
Чистая маржа	-102.35%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.03
Текущая ликв.	1.10	3.49
Быстрая ликв.	1.10	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.11	$-1.70
Балансовая стоим.	$5.62	$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STUB — 79.0, TTAN — 52.4. STUB в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	79.05	52.44
Stochastic %K	94.23	60.13
CCI (20)	194.12	32.91
MFI	72.03	61.47
Williams %R	-5.77	-39.87
MACD гистограмма	0.27	0.33
Momentum (10)	2.40	-0.06
Тренд
ADX	24.96	10.48
Цена vs EMA 9	+13.76%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+22.89%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+38.30%	-0.71%
Цена vs SMA 200	—	-27.90%
Объём
CMF	0.12	0.09
Volume Ratio	141.18	66.39
Волатильность и статистика
Beta	3.59	0.86
ATR %	6.16%	5.76%
Sharpe (1г)	—	-1.29
RS Rating	—	4.00
52w от хая	-64.14	-51.79
BB ширина	43.21	15.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STUB генерирует 1,75 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STUB	TTAN
Выручка	1,75 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-5.76	$-1.73
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	191,18 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	STUB	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STUB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.11%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или TTAN?

ROE STUB — -94.27%, TTAN — -10.70%. TTAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: STUB — 1,75 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — STUB или TTAN?

Технический скоринг: STUB — 78/100, TTAN — 57/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик STUB выигрывает 17, TTAN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией