Сравнение STUB vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E STUB — -1,46, TEAM — -790,38. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,39 vs 6,63 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,40 против 39,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0,67, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STUB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,46 | -790,38 | |
| P/B | 1,40 | 39,64 | |
| P/S | 1,39 | 6,63 | |
| PEG | 0,00 | -9,06 | |
| EV/EBITDA | -1,91 | 288,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83,28% | -4,39% | |
| ROA | -31,79% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 80,51% | 84,83% | |
| Операц. маржа | -65,55% | 0,16% | |
| Чистая маржа | -91,27% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $5,49 | $4,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 70/100 против 22/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STUB составляет 33,3 (нейтральная зона), у TEAM — 82,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (69,9%), тогда как STUB ниже этой средней (-25,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TEAM выше SMA 200 (+51,2%), STUB — ниже (-28,9%). Долгосрочный тренд в пользу TEAM. Сила тренда по ADX: STUB — 34,4 (выраженный тренд), TEAM — 38,7 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0,86 против 3,83 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,28 | 82,61 | |
| Stochastic %K | 33,46 | 98,55 | |
| CCI (20) | -240,40 | 161,63 | |
| MFI | 32,73 | 89,93 | |
| Williams %R | -66,54 | -1,45 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 6,61 | |
| Momentum (10) | -0,84 | 67,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,42 | 38,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,81% | +18,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,38% | +37,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -25,22% | +69,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,85% | +51,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 449,75 | 108,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,83 | 0,86 | |
| ATR % | 8,28% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,16 | |
| RS Rating | — | 18,00 | |
| 52w от хая | -72,46 | -12,50 | |
| BB ширина | 19,39 | 93,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STUB — 1,75 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,76 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | STUB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STUB приходится на мае (+29,23%), а TEAM — на июле (+8,26%). Слабые месяцы: для STUB — март (-36,71%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — STUB или TEAM?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — STUB или TEAM?
Что лучше купить — STUB или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией