Сравнение STUB vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

STUB18

16TEAM

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: StubHub Holdings, Inc. (STUB) и Atlassian Corporation (TEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TEAM крупнее в 6.3× (21,59 млрд $ vs 3,45 млрд $). Ни STUB (P/E -1.96), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STUBTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E STUB — -1.96, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STUBTEAM

Показатель	STUB	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.96	-103.79
P/B	1.78	25.60
P/S	1.96	3.66
PEG	-0.01	-2.06
EV/EBITDA	-2.60	-836.93
Рентабельность
ROE	-94.27%	-16.70%
ROA	-34.29%	-3.84%
Валовая маржа	81.15%	83.85%
Операц. маржа	-71.69%	-3.71%
Чистая маржа	-102.35%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	1.41
Текущая ликв.	1.10	0.70
Быстрая ликв.	1.10	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.11	$-0.83
Балансовая стоим.	$5.62	$3.37

Технический анализ

По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STUB составляет 79.0 (зона перекупленности), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STUBTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STUB	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	79.05	56.16
Stochastic %K	94.23	44.32
CCI (20)	194.12	24.77
MFI	72.03	56.60
Williams %R	-5.77	-55.68
MACD гистограмма	0.27	-0.05
Momentum (10)	2.40	-2.57
Тренд
ADX	24.96	23.16
Цена vs EMA 9	+13.76%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+22.89%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+38.30%	+16.15%
Цена vs SMA 200	—	-33.68%
Объём
CMF	0.12	0.25
Volume Ratio	141.18	45.84
Волатильность и статистика
Beta	3.59	0.91
ATR %	6.16%	7.18%
Sharpe (1г)	—	-1.38
RS Rating	—	2.00
52w от хая	-64.14	-62.89
BB ширина	43.21	43.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STUB — 1,75 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STUB — -1,91 млрд $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STUB	TEAM
Выручка	1,75 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-1,91 млрд $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-5.76	$-0.98
Операц. Cash Flow	192,57 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	191,18 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	STUB	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STUB приходится на декабре (+22.11%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — STUB или TEAM?

ROE STUB — -94.27%, TEAM — -16.70%. TEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: STUB — 1,75 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — STUB или TEAM?

Технический скоринг: STUB — 78/100, TEAM — 61/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STUB или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик STUB выигрывает 18, TEAM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией