Сравнение STUB vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1,46) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 5,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,40 против 4,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-83,28%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 114,57%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -91,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0,67, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STUB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,46 | 5,63 | |
| P/B | 1,40 | 4,38 | |
| P/S | 1,39 | 1,54 | |
| PEG | 0,00 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -1,91 | 3,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83,28% | 114,57% | |
| ROA | -31,79% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 80,51% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -65,55% | 7,63% | |
| Чистая маржа | -91,27% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $5,49 | $6,32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): STUB — 33,3 (нейтральная зона), TDC — 42,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STUB на -25,2%, TDC на -12,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STUB — 34,4 (выраженный тренд), TDC — 22,4 (слабый тренд). По бете TDC стабильнее (1,27 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,28 | 42,71 | |
| Stochastic %K | 33,46 | 22,23 | |
| CCI (20) | -240,40 | -67,54 | |
| MFI | 32,73 | 48,02 | |
| Williams %R | -66,54 | -77,77 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -0,84 | -2,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,42 | 22,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,81% | -1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,38% | -5,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -25,22% | -12,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,85% | -6,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 449,75 | 91,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,83 | 1,27 | |
| ATR % | 8,28% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,63 | |
| RS Rating | — | 68,00 | |
| 52w от хая | -72,46 | -33,87 | |
| BB ширина | 19,39 | 28,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STUB растёт быстрее по выручке: -1,40% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$5,76 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | STUB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — мае (+29,23%), для TDC — ноябре (+4,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36,71%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — STUB или TDC?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — STUB или TDC?
Что лучше купить — STUB или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией