Сравнение STSBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSBP торгуется с P/E 3.00, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у YRSB — 9.32. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSB — 3.75%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у STSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 16.74 | |
| P/B | 0.98 | 9.32 | |
| P/S | 0.10 | 0.63 | |
| PEG | 0.11 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 55.69% | |
| ROA | 17.07% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 3.92% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 4.81% | |
| EPS | $0.97 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSBP — 31.6 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, STSBP — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 38.46 | |
| CCI (20) | -62.57 | -21.51 | |
| MFI | 24.05 | 71.14 | |
| Williams %R | -83.57 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.17 | |
| ATR % | 4.67% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.34 | |
| RS Rating | 58.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -22.85 | |
| BB ширина | 39.10 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 16 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: STSBP — +74.88%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 4.81% | |
| Лет выплат | 16.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSBP — январе (+15.42%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-1.78%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +54.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — STSBP или YRSB?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — STSBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — STSBP или YRSB?
Что лучше купить — STSBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией