Сравнение STSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. STSBP прибылен, P/E составляет 3,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2,32 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45,92%, что превышает показатель STSBP (32,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0,92, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,00 | -0,32 | |
| P/B | 0,98 | -0,15 | |
| P/S | 0,10 | 0,11 | |
| PEG | 0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 2,32 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,73% | 45,92% | |
| ROA | 17,07% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,92% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 3,33% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | — | |
| EPS | $1,04 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $2,23 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 61/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STSBP — 52,8, YKENP — 67,4. Обе акции находятся в одной зоне. YKENP торгуется выше SMA 50 (14,1%), тогда как STSBP ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: STSBP — 16,3 (нет тренда), YKENP — 25,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета YKENP — 0,54, STSBP — 0,84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,82 | 67,43 | |
| Stochastic %K | 83,53 | 74,74 | |
| CCI (20) | 106,10 | 141,14 | |
| MFI | 68,51 | 53,52 | |
| Williams %R | -16,47 | -25,26 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,28 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,30 | 25,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,10% | +5,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,04% | +11,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,21% | +14,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,82% | -13,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,45 | |
| Volume Ratio | 32,18 | 887,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 0,54 | |
| ATR % | 7,18% | 5,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,91 | |
| RS Rating | 58,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -45,28 | -38,62 | |
| BB ширина | 35,52 | 44,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STSBP генерирует 24,59 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, STSBP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как STSBP генерирует прибыль (818339 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +54.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,73 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STSBP платит дивиденды 17 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | STSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | — | |
| Лет выплат | 17 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 67,51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,14%), YKENP — в августе (+8,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STSBP — сентябрь (-2,25%), для YKENP — декабрь (-3,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +3,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSBP или YKENP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — STSBP или YKENP?
Что лучше купить — STSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией