Сравнение STSBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSBP показывает P/E 3,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2,32 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45,92%, что превышает показатель STSBP (32,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0,92, YKEN — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,00 | -0,32 | |
| P/B | 0,98 | -0,15 | |
| P/S | 0,10 | 0,11 | |
| PEG | 0,09 | — | |
| EV/EBITDA | 2,32 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,73% | 45,92% | |
| ROA | 17,07% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,92% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 3,33% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | — | |
| EPS | $1,04 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $2,23 | -$2,72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSBP — 47,7 (нейтральная зона), YKEN — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YKEN торгуется выше SMA 50 (12,8%), тогда как STSBP ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: STSBP — 19,3 (нет тренда), YKEN — 24,0 (слабый тренд). По бете YKEN стабильнее (0,76 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,68 | 67,66 | |
| Stochastic %K | 79,78 | 80,51 | |
| CCI (20) | 81,26 | 151,88 | |
| MFI | 64,43 | 65,30 | |
| Williams %R | -20,22 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,33 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,29 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,44% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,73% | +14,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,06% | +12,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,62% | -8,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 11,07 | 311,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,76 | |
| ATR % | 7,80% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | -0,51 | |
| RS Rating | 51,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -47,24 | -34,50 | |
| BB ширина | 32,21 | 49,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +10,60% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как STSBP генерирует прибыль (818339 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +54.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,73 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STSBP платит дивиденды 17 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | — | |
| Лет выплат | 17 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 67,51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSBP показывает лучшую доходность в августе (+11,14%). Для YKEN сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — STSBP или YKEN?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — STSBP или YKEN?
Что лучше купить — STSBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией