Сравнение STSBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSBP показывает P/E 3.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель STSBP (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0.92, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | -0.32 | |
| P/B | 0.98 | -0.15 | |
| P/S | 0.10 | 0.11 | |
| PEG | 0.11 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 45.92% | |
| ROA | 17.07% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.33% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | — | |
| EPS | $0.97 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSBP — 31.6 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -14.5%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). STSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. По бете STSBP стабильнее (0.52 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает STSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 56.34 | |
| CCI (20) | -62.57 | 29.39 | |
| MFI | 24.05 | 38.45 | |
| Williams %R | -83.57 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.67 | |
| ATR % | 4.67% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.32 | |
| RS Rating | 58.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -25.66 | |
| BB ширина | 39.10 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +10.62% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как STSBP генерирует прибыль (818339 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.73 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STSBP платит дивиденды 16 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | STSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSBP — январе (+15.42%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STSBP — сентябрь (-1.78%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — STSBP или YKEN?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — STSBP или YKEN?
Что лучше купить — STSBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией