Сравнение STSBP vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 10.84 у VRSB (разница составляет 72.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STSBP составляет 32.73%, что превышает показатель VRSB (19.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSB впереди: 5.43% против 3.33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0.92, VRSB — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 10.84 | |
| P/B | 0.98 | 2.15 | |
| P/S | 0.10 | 0.59 | |
| PEG | 0.11 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 19.87% | |
| ROA | 17.07% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 5.29% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | 1.93% | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 9.53% | |
| EPS | $0.97 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $136.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): STSBP — 31.6 (нейтральная зона), VRSB — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -14.5%, VRSB на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), VRSB — 13.8 (нет тренда). STSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VRSB. По бете VRSB стабильнее (0.34 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает VRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 36.28 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 23.08 | |
| CCI (20) | -62.57 | -98.48 | |
| MFI | 24.05 | 58.78 | |
| Williams %R | -83.57 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 13.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 145.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.34 | |
| ATR % | 4.67% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.00 | |
| RS Rating | 58.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -17.86 | |
| BB ширина | 39.10 | 5.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +8.85% у VRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +25.55% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность STSBP — 10.19%, VRSB — 1.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. STSBP платит дивиденды 16 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): STSBP — +74.88%, VRSB — +8.22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, VRSB — 9.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | 1.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $2.58 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 9.53% | |
| Лет выплат | 16.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | 8.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSBP — январе (+15.42%), для VRSB — октябре (+23.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STSBP — сентябрь (-1.78%), для VRSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +46.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — STSBP или VRSB?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше маржинальность — STSBP или VRSB?
Какая акция лучше по технике — STSBP или VRSB?
Что лучше купить — STSBP или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией