Сравнение STSBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VGSBP выглядит привлекательнее: 2.43 против 3.00. Премия к оценке STSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у VGSBP — 6.72. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VGSBP — 1.48, у STSBP — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VGSBP (276.87% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VGSBP — 5.96%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10.14 vs 0.92 у STSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | STSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 2.43 | |
| P/B | 0.98 | 6.72 | |
| P/S | 0.10 | 0.14 | |
| PEG | 0.11 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 276.87% | |
| ROA | 17.07% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 0.11% | |
| EPS | $0.97 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $1.93 | |
Технический анализ
VGSBP набирает 38 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSBP — 31.6 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -14.5%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 24.32 | |
| CCI (20) | -62.57 | -28.57 | |
| MFI | 24.05 | 72.92 | |
| Williams %R | -83.57 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | -0.03 | |
| ATR % | 4.67% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.78 | |
| RS Rating | 58.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -23.33 | |
| BB ширина | 39.10 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSBP растёт быстрее по выручке: +10.97% год к году против +10.62% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. VGSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 16 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 0.11% | |
| Лет выплат | 16.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSBP — январе (+15.42%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-1.78%), VGSBP — май (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSBP или VGSBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — STSBP или VGSBP?
Что лучше купить — STSBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией