Сравнение STSBP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VGSB — P/E 3.13 vs 3.00 у STSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VGSB — 2.32, у STSBP — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VGSB отрицательный (-449.04%), что говорит об убыточности. STSBP генерирует прибыль с ROE 32.73%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VGSB — 6.01%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSBP — 0.92, у VGSB — -16.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 3.13 | |
| P/B | 0.98 | -14.05 | |
| P/S | 0.10 | 0.19 | |
| PEG | 0.11 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | -449.04% | |
| ROA | 17.07% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 6.83% | |
| EPS | $0.97 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $-3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: STSBP — 31.6, VGSB — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -14.5%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VGSB — 0.04, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 8.33 | |
| CCI (20) | -62.57 | -124.06 | |
| MFI | 24.05 | 50.82 | |
| Williams %R | -83.57 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.04 | |
| ATR % | 4.67% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.85 | |
| RS Rating | 58.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -21.69 | |
| BB ширина | 39.10 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STSBP генерирует 24,59 млн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, VGSB — +8.66%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, VGSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 16 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 6.83% | |
| Лет выплат | 16.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.42%), VGSB — в августе (+31.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-1.78%), VGSB — февраль (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +46.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — STSBP или VGSB?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — STSBP или VGSB?
Какая акция лучше по технике — STSBP или VGSB?
Что лучше купить — STSBP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией