Сравнение STSBP vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSBP торгуется с P/E 3.00, тогда как TGKA — с P/E 5.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0.10 vs 0.37 у TGKA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 2.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 4.90% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGKA — 6.96%, STSBP — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0.92, TGKA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 5.79 | |
| P/B | 0.98 | 0.29 | |
| P/S | 0.10 | 0.37 | |
| PEG | 0.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 4.90% | |
| ROA | 17.07% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | — | |
| EPS | $0.97 | — | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $0.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKA сильнее: 48/100 против 29/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STSBP составляет 31.6 (нейтральная зона), у TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -14.5%, TGKA на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). STSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKA. TGKA менее волатилен — бета 0.14 против 0.52 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 64.00 | |
| CCI (20) | -62.57 | -9.21 | |
| MFI | 24.05 | 59.79 | |
| Williams %R | -83.57 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.14 | |
| ATR % | 4.67% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.83 | |
| RS Rating | 58.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -25.87 | |
| BB ширина | 39.10 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +3.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, TGKA — 805 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STSBP платит дивиденды 16 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): STSBP — +74.88%, TGKA — +34.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | STSBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSBP приходится на январе (+15.42%), а TGKA — на декабре (+6.47%). Слабые месяцы: для STSBP — сентябрь (-1.78%), для TGKA — сентябрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — STSBP или TGKA?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — STSBP или TGKA?
Какая акция лучше по технике — STSBP или TGKA?
Что лучше купить — STSBP или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией