ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение STSBP vs TASBP

Тикер 1
Тикер 2
STSBP26
14TASBP
Сравнение СтаврЭнСб привилегированные (STSBP) и ТамбЭнСб привилегированные (TASBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрогенерация». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации STSBP крупнее в 5,8× (1,03 млрд ₽ vs 176,98 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу STSBP — P/E 3,00 vs 8,86 у TASBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE STSBP — 32,73%, у TASBP — 28,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TASBP удерживает чистую маржу на уровне 5,14%, опережая STSBP (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу TASBP: скоринг 60/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. STSBP побеждает по числу метрик: 26 против 14 у TASBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
₽3,93
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,03 млрд ₽
ETP Rank6.4
Стоимость
9.6
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
TASBP
ТамбЭнСб привилегированные
TASBPRU
₽0,81
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 176,98 млн ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

STSBPTASBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3,00 против 8,86 у TASBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0,10 vs 0,45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0,98, у TASBP — 2,49. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у TASBP — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32,73% vs 28,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASBP — 5,14%, у STSBP — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSBP — 0,92, у TASBP — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STSBPTASBP
ПоказательSTSBPTASBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,008,86
P/B0,982,49
P/S0,100,45
PEG0,090,85
EV/EBITDA2,324,81
Рентабельность
ROE32,73%28,14%
ROA17,07%16,23%
Валовая маржа——
Операц. маржа3,92%5,14%
Чистая маржа3,33%5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,73
Текущая ликв.1,282,07
Быстрая ликв.1,272,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат45,22%0,23%
EPS$1,04$0,20
Балансовая стоим.$2,23$0,65

Технический анализ

По техническому скорингу TASBP сильнее: 60/100 против 46/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STSBP составляет 55,0 (нейтральная зона), у TASBP — 54,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STSBP и TASBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,9% и +3,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: STSBP — 19,1 (нет тренда), TASBP — 11,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASBP менее волатилен — бета 0,31 против 0,87 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STSBPTASBP
Общая оценка
46
60
Осцилляторы
59
63
Тренд
43
53
Объём
31
44
Волатильность
55
60
ИндикаторSTSBPTASBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,0453,97
Stochastic %K43,9664,81
CCI (20)77,7482,67
MFI52,5327,46
Williams %R-56,04-35,19
MACD гистограмма0,040,00
Momentum (10)0,300,01
Тренд
ADX19,1111,07
Цена vs EMA 9+1,30%+1,24%
Цена vs EMA 20+3,17%+1,72%
Цена vs SMA 50+7,93%+3,31%
Цена vs SMA 200-22,18%-12,77%
Объём
CMF-0,25-0,24
Volume Ratio34,6530,15
Волатильность и статистика
Beta0,870,31
ATR %5,96%5,28%
Sharpe (1г)-0,14-0,14
RS Rating64,0059,00
52w от хая-45,00-35,04
BB ширина17,558,64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASBP: +13,90% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, TASBP — 460127 ₽. STSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTSBPTASBPЛидер
Выручка24,59 млн ₽8,61 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.60%+13.90%
Чистая прибыль818339 ₽460127 ₽
Рост прибыли (г/г)+54.00%-1.40%
EPS (TTM)$0,73$0,26
Операц. Cash Flow995792 ₽284751 ₽
Free Cash Flow671469 ₽147599 ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 17 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 45,22%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTSBPTASBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,83$0,00
Коэфф. выплат45,22%0,23%
Лет выплат176
CAGR дивидендов (5л)67,51%-19,84%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSBP приходится на августе (+9,70%), а TASBP — на январе (+10,48%). Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-2,25%), TASBP — сентябрь (-5,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +36,84% против +21,44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STSBP
+9,1
-0,9
+3,6
+3,1
+6,0
+2,2
-0,4
+9,7
-2,3
+3,6
+0,2
+3,1
TASBP
+10,5
-4,7
+8,8
+1,1
+1,9
+0,5
+6,6
+9,4
-5,9
-2,3
-1,5
-3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
По P/E СтаврЭнСб привилегированные оценена ниже: 3,00 против 8,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — STSBP или TASBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STSBP — 32,73%, TASBP — 28,14%. Преимущество у STSBP.
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
Выручка STSBP за TTM — 24,59 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. STSBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STSBP или TASBP?
Чистая маржа STSBP — 3,33%, TASBP — 5,14%. TASBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STSBP или TASBP?
Технический скоринг: STSBP — 46/100, TASBP — 60/100. TASBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STSBP или TASBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу STSBP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией