Сравнение STSBP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 8.86 у TASBP (разница составляет 66.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0.10 vs 0.45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у TASBP — 2.49. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32.73% vs 28.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASBP — 5.14%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSBP — 0.92, у TASBP — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 8.86 | |
| P/B | 0.98 | 2.49 | |
| P/S | 0.10 | 0.45 | |
| PEG | 0.11 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 28.14% | |
| ROA | 17.07% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 0.18% | |
| EPS | $0.97 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у STSBP составляет 31.6 (нейтральная зона), у TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -14.5%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASBP менее волатилен — бета 0.45 против 0.52 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.56 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 16.43 | 14.86 | |
| CCI (20) | -62.57 | -77.95 | |
| MFI | 24.05 | 33.26 | |
| Williams %R | -83.57 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.30 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.53% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.47% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 23.14 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.45 | |
| ATR % | 4.67% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.67 | |
| RS Rating | 58.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -34.43 | -22.24 | |
| BB ширина | 39.10 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, TASBP — 460127 ₽. STSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 16 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 48.48% | 0.18% | |
| Лет выплат | 16.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 74.88% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSBP приходится на январе (+15.42%), а TASBP — на мае (+17.63%). Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-1.78%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSBP или TASBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSBP или TASBP?
Какая акция лучше по технике — STSBP или TASBP?
Что лучше купить — STSBP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией