Сравнение STSBP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у TASB — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0,10 vs 0,45 у TASB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0,98, у TASB — 2,49. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у TASB — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32,73% vs 28,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASB — 5,14%, у STSBP — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSBP — 0,92, у TASB — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,00 | 8,86 | |
| P/B | 0,98 | 2,49 | |
| P/S | 0,10 | 0,45 | |
| PEG | 0,08 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 2,32 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,73% | 28,14% | |
| ROA | 17,07% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,92% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 3,33% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | 32,18% | |
| EPS | $1,04 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $2,23 | $0,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TASB сильнее: 65/100 против 39/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STSBP составляет 44,8 (нейтральная зона), у TASB — 55,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -13,3%, TASB на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STSBP — 15,7 (нет тренда), TASB — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASB менее волатилен — бета 0,43 против 0,85 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,76 | 54,96 | |
| Stochastic %K | 24,32 | 65,31 | |
| CCI (20) | 16,00 | 59,02 | |
| MFI | 67,09 | 54,45 | |
| Williams %R | -75,68 | -34,69 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -0,07 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,70 | 16,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,22% | +0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,04% | +2,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,26% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,18% | -14,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 50,39 | 11,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,43 | |
| ATR % | 7,60% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,14 | |
| RS Rating | 51,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -49,20 | -46,30 | |
| BB ширина | 22,21 | 23,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASB: +13,90% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +54.00% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $0,73 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 17 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 45,22%, TASB — 32,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | 32,18% | |
| Лет выплат | 17 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 67,51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSBP приходится на августе (+11,14%), а TASB — на январе (+13,10%). Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-2,25%), TASB — ноябрь (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +37,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — STSBP или TASB?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — STSBP или TASB?
Какая акция лучше по технике — STSBP или TASB?
Что лучше купить — STSBP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией