Сравнение STSB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSB торгуется с P/E 3.00, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSB — 0.98, у YRSBP — 9.32. STSB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSB — 2.32, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3.75%, у STSB — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у STSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 16.74 | |
| P/B | 0.98 | 9.32 | |
| P/S | 0.10 | 0.63 | |
| PEG | 0.11 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 55.69% | |
| ROA | 17.07% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 3.92% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | 43.17% | |
| EPS | $0.97 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSB — 29.6 (зона перепроданности), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, STSB — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: STSB — 19.0 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.60 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 5.61 | 32.29 | |
| CCI (20) | -76.44 | 41.40 | |
| MFI | 15.59 | 81.98 | |
| Williams %R | -94.39 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.99 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.12% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.29% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.15% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.72% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 52.13 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.31 | |
| ATR % | 5.08% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.32 | |
| RS Rating | 88.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -37.92 | -13.83 | |
| BB ширина | 40.55 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSB растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSB — 671,47 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 818,34 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 995,79 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 671,47 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: STSB — 1 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSB — 32.18%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | 43.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSB — январе (+14.79%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3.23%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSB или YRSBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — STSB или YRSBP?
Что лучше купить — STSB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией