Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение STSB vs YRSBP

Тикер 1

Тикер 2

STSB15

24YRSBP

СтаврЭнСб (STSB) из индустрии «Электрогенерация» и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Если ориентироваться на P/E, STSB выглядит привлекательнее: 3,00 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE YRSBP — 55,69%, у STSB — 32,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,75%, опережая STSB (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу YRSBP сильнее: 53/100 против 40/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество YRSBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

СтаврЭнСб

STSBRU

₽3,50

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

9.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

ТНС энерго Ярославль привилегированные

YRSBPRU

₽181,50

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

STSBYRSBP

Фундаментальный анализ

STSB торгуется с P/E 3,00, тогда как YRSBP — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0,10 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSB — 0,98, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA STSB — 2,32, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 32,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3,75%, у STSB — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,92 у STSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STSBYRSBP

Показатель	STSB	YRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	3,00	16,74
P/B	0,98	9,32
P/S	0,10	0,63
PEG	0,08	—
EV/EBITDA	2,32	8,58
Рентабельность
ROE	32,73%	55,69%
ROA	17,07%	14,26%
Валовая маржа	—	41,81%
Операц. маржа	3,92%	6,93%
Чистая маржа	3,33%	3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,92	2,91
Текущая ликв.	1,28	0,76
Быстрая ликв.	1,27	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,89%
Коэфф. выплат	30,02%	43,17%
EPS	$1,04	$39,86
Балансовая стоим.	$2,23	$71,57

Технический анализ

YRSBP набирает 53 из 100 по техническому скорингу, STSB — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSB — 47,4 (нейтральная зона), YRSBP — 61,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 3,5%, STSB — ниже на -17,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: STSB — 25,8 (выраженный тренд), YRSBP — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0,45 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STSBYRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STSB	YRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	47,40	61,89
Stochastic %K	82,68	82,22
CCI (20)	90,19	162,85
MFI	77,16	90,00
Williams %R	-17,32	-17,78
MACD гистограмма	0,08	1,98
Momentum (10)	0,21	15,50
Тренд
ADX	25,77	32,78
Цена vs EMA 9	+2,08%	+4,27%
Цена vs EMA 20	+0,52%	+5,64%
Цена vs SMA 50	-17,08%	+3,45%
Цена vs SMA 200	-20,04%	-3,72%
Объём
CMF	-0,22	-0,23
Volume Ratio	27,34	332,85
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,45
ATR %	7,55%	4,34%
Sharpe (1г)	0,21	-0,02
RS Rating	79,00	75,00
52w от хая	-41,47	-22,13
BB ширина	26,88	12,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +10,60% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSB — 671,47 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STSB	YRSBP
Выручка	24,59 млрд ₽	22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.60%	+13.80%
Чистая прибыль	818,34 млн ₽	862980 ₽
Рост прибыли (г/г)	+54.00%	+65.70%
EPS (TTM)	$0,73	$39,86
Операц. Cash Flow	995,79 млн ₽	319593 ₽
Free Cash Flow	671,47 млн ₽	306494 ₽

Дивиденды

YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: STSB — 2 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSB — 30,02%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	STSB	YRSBP
Див. доходность	—	8,89%
Годовые дивиденды	$0,83	$17,21
Коэфф. выплат	30,02%	43,17%
Лет выплат	2	8
CAGR дивидендов (5л)	—	16,99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSB — январе (+10,65%), для YRSBP — августе (+19,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3,00%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +31,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STSB

+10,7

+2,1

+2,8

+3,0

+6,8

+3,3

+6,3

+1,6

-0,3

-3,0

-1,8

YRSBP

+6,6

-4,5

+4,3

+1,4

-2,5

-1,4

+4,5

+19,0

-5,6

+12,8

-5,8

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит СтаврЭнСб: P/E 3,00 против 16,74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — STSB или YRSBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STSB — 32,73%, YRSBP — 55,69%. Преимущество у YRSBP.

Какие дивиденды у СтаврЭнСб и ТНС энерго Ярославль привилегированные?

ТНС энерго Ярославль привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,89%. СтаврЭнСб дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

Выручка STSB за TTM — 24,59 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. STSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — STSB или YRSBP?

Чистая маржа STSB — 3,33%, YRSBP — 3,75%. YRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STSB или YRSBP?

Технический скоринг: STSB — 40/100, YRSBP — 53/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STSB или YRSBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу YRSBP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией