Сравнение STSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSB показывает P/E 3.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2.32 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель STSB (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSB — 0.92, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | -0.32 | |
| P/B | 0.98 | -0.15 | |
| P/S | 0.10 | 0.11 | |
| PEG | 0.11 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 45.92% | |
| ROA | 17.07% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.33% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | — | |
| EPS | $0.97 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSB — 29.6 (зона перепроданности), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STSB на -20.1%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STSB — 19.0 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). По бете STSB стабильнее (0.54 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает STSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.60 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 5.61 | 56.34 | |
| CCI (20) | -76.44 | 29.39 | |
| MFI | 15.59 | 38.45 | |
| Williams %R | -94.39 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.99 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.12% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.29% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.15% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.72% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 52.13 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.67 | |
| ATR % | 5.08% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.32 | |
| RS Rating | 88.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -37.92 | -25.66 | |
| BB ширина | 40.55 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +10.62% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как STSB генерирует прибыль (818,34 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: STSB генерирует 671,47 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 818,34 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.73 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 995,79 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 671,47 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STSB платит дивиденды 1 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | STSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSB — январе (+14.79%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STSB — ноябрь (-3.23%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — STSB или YKEN?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — STSB или YKEN?
Что лучше купить — STSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией