Сравнение STSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 3.00. Премия к оценке STSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у STSB — 0.98. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует STSB (32.73% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у STSB — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSB — 0.92, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 2.37 | |
| P/B | 0.98 | 0.42 | |
| P/S | 0.10 | 0.70 | |
| PEG | 0.11 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 17.60% | |
| ROA | 17.07% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | 20.47% | |
| EPS | $0.97 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): STSB — 29.6 (зона перепроданности), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STSB на -20.1%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STSB — 19.0 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STSB стабильнее (0.54 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает STSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.60 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 5.61 | 34.64 | |
| CCI (20) | -76.44 | -63.15 | |
| MFI | 15.59 | 59.00 | |
| Williams %R | -94.39 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.99 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.12% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.29% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.15% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.72% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.13 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.94 | |
| ATR % | 5.08% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.31 | |
| RS Rating | 88.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -37.92 | -27.46 | |
| BB ширина | 40.55 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSB растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | STSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 818,34 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 995,79 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 671,47 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: STSB — 1 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSB — 32.18%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | 20.47% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSB — январе (+14.79%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3.23%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или Юнипро?
У кого выше рентабельность — STSB или UPRO?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или Юнипро?
У кого выше маржинальность — STSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — STSB или UPRO?
Что лучше купить — STSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией