Сравнение STSB vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGKBP — P/E 2.68 vs 3.00 у STSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у STSB — 0.98. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у STSB — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSB — 32.73%, у TGKBP — 17.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая STSB (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.92 у STSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 2.68 | |
| P/B | 0.98 | 0.46 | |
| P/S | 0.10 | 0.15 | |
| PEG | 0.11 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 17.36% | |
| ROA | 17.07% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | — | |
| EPS | $0.97 | — | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $0.01 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSB — 29.6 (зона перепроданности), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 3.4%, STSB — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. ADX: STSB — 19.0 (нет тренда), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.60 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 5.61 | 40.23 | |
| CCI (20) | -76.44 | 66.73 | |
| MFI | 15.59 | 84.95 | |
| Williams %R | -94.39 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.99 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.12% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.29% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.15% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.72% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 52.13 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | -0.11 | |
| ATR % | 5.08% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.83 | |
| RS Rating | 88.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -37.92 | -22.37 | |
| BB ширина | 40.55 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +10.62% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSB — 671,47 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 818,34 млн ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 995,79 млн ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 671,47 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: STSB — 1 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | STSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSB — январе (+14.79%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3.23%), TGKBP — май (-10.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSB или TGKBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSB или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — STSB или TGKBP?
Что лучше купить — STSB или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией