Сравнение STSB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSB с P/E 3,00 (у TASBP — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 0,45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STSB — 0,98, у TASBP — 2,49. EV/EBITDA STSB — 2,32, у TASBP — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSB (32,73% vs 28,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASBP — 5,14%, у STSB — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSB — 0,92, у TASBP — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,00 | 8,86 | |
| P/B | 0,98 | 2,49 | |
| P/S | 0,10 | 0,45 | |
| PEG | 0,09 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 2,32 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,73% | 28,14% | |
| ROA | 17,07% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,92% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 3,33% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 30,02% | 0,23% | |
| EPS | $1,04 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $2,23 | $0,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TASBP сильнее: 53/100 против 42/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STSB составляет 46,0 (нейтральная зона), у TASBP — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STSB на -16,9%, TASBP на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STSB — 23,4 (слабый тренд), TASBP — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASBP менее волатилен — бета 0,37 против 0,74 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,95 | 49,17 | |
| Stochastic %K | 47,75 | 50,00 | |
| CCI (20) | 70,89 | 47,52 | |
| MFI | 73,60 | 86,61 | |
| Williams %R | -52,25 | -50,00 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,09 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,40 | 16,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,08% | -1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,88% | -0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,93% | -2,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,12% | -14,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 16,78 | 23,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,37 | |
| ATR % | 7,37% | 5,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,26 | |
| RS Rating | 80,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -42,25 | -35,84 | |
| BB ширина | 25,66 | 16,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASBP: +13,90% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSB — 671,47 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 818,34 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +54.00% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $0,73 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 995,79 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 671,47 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: STSB — 2 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSB — 30,02%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 30,02% | 0,23% | |
| Лет выплат | 2 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSB приходится на январе (+10,65%), а TASBP — на августе (+10,79%). Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3,00%), TASBP — сентябрь (-5,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +22,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSB или TASBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — STSB или TASBP?
Что лучше купить — STSB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией